ISIN | LU0918140210 |
---|---|
Valorennummer | 21492745 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Smaller Companies Equity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.79 EUR | 25.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 32.61 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 43.60 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 30.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 32.79 EUR | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'047'631'932 | |
Anteilsklassevermögen *** | 427'639'085 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -19.47% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -19.31% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -12.26% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -21.01% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -16.56% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | -10.34% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +6.81% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | -1.00% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +46.97% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revvity Inc | 1.80% | |
---|---|---|
Vontier Corp Ordinary Shares | 1.73% | |
PTC Inc | 1.64% | |
Haemonetics Corp | 1.61% | |
OGE Energy Corp | 1.54% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.45% | |
Crocs Inc | 1.44% | |
Elanco Animal Health Inc | 1.42% | |
Bruker Corp | 1.37% | |
The Simply Good Foods Co | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |