ISIN | LU0133100338 |
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Valorennummer | 1274365 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Value Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 48.88 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 49.90 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 52.37 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 45.67 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 48.88 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 830'191'130 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'967'865 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.35% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -5.09% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.10% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -2.10% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +2.99% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +22.11% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +13.52% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +110.87% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wells Fargo & Co | 2.98% | |
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Kenvue Inc | 2.87% | |
Coca-Cola Co | 2.85% | |
Bank of America Corp | 2.70% | |
Fiserv Inc | 2.69% | |
Charles Schwab Corp | 2.25% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 2.23% | |
Elevance Health Inc | 2.18% | |
Chubb Ltd | 2.08% | |
ConocoPhillips | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |