| ISIN | LU0133100338 | 
|---|---|
| Valorennummer | 1274365 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | US Large Cap Value Equity Fund I | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
                                            
    
        
            E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html  | 
                                    
| Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40  | 
                                    
| Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | Equity United States | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 51.23 USD | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 51.49 USD | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 52.37 USD | 25.11.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 44.01 USD | 09.04.2025 | 
| NAV * | 51.23 USD | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 714'682'086 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 80'507'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.35% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.63% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 Monat | -0.74% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +4.59% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +8.10% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +3.16% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +27.25% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +31.97% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | +73.84% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class C | 3.53% | |
|---|---|---|
| Bank of America Corp | 3.24% | |
| Procter & Gamble Co | 3.09% | |
| Coca-Cola Co | 2.89% | |
| Charles Schwab Corp | 2.77% | |
| ConocoPhillips | 2.48% | |
| Wells Fargo & Co | 2.38% | |
| Amazon.com Inc | 2.22% | |
| Elevance Health Inc | 2.20% | |
| Ameren Corp | 2.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% | 
| Ongoing Charges *** | 0.72% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |