ISIN | LU0133100338 |
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Valorennummer | 1274365 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Value Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 50.96 USD | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 50.80 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 52.37 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 44.01 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 50.96 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 834'331'966 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'899'371 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.79% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.78% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +2.66% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +3.41% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +3.54% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +5.14% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +24.84% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +22.97% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +78.93% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 3.14% | |
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Bank of America Corp | 2.98% | |
Charles Schwab Corp | 2.90% | |
Alphabet Inc Class C | 2.80% | |
Procter & Gamble Co | 2.72% | |
Kenvue Inc | 2.50% | |
ConocoPhillips | 2.47% | |
Wells Fargo & Co | 2.44% | |
Amazon.com Inc | 2.36% | |
Ameren Corp | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |