US Large Cap Value Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0133100338
Valorennummer 1274365
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 46.71 USD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 46.58 USD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 52.37 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 44.01 USD 09.04.2025
NAV * 46.71 USD 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 830'191'130
Anteilsklassevermögen *** 76'967'865
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.95% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.49% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -7.49% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -8.43% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -7.16% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +0.56% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +15.22% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +12.77% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +82.32% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coca-Cola Co 3.11%
Kenvue Inc 3.06%
Wells Fargo & Co 2.76%
Bank of America Corp 2.60%
Elevance Health Inc 2.54%
The Hartford Insurance Group Inc 2.41%
Fiserv Inc 2.35%
Charles Schwab Corp 2.35%
ConocoPhillips 2.32%
Chubb Ltd 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)