US Large Cap Value Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0133100338
Valorennummer 1274365
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 52.17 USD 28.11.2025
Vorheriger Preis * 52.05 USD 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 52.24 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 44.01 USD 09.04.2025
NAV * 52.17 USD 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 714'682'086
Anteilsklassevermögen *** 80'507'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.28% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.87% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat +0.15% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +2.35% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +7.17% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr -0.04% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +26.29% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +26.11% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +57.80% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class C 4.01%
Bank of America Corp 3.29%
Procter & Gamble Co 3.17%
Coca-Cola Co 3.01%
Charles Schwab Corp 2.70%
Amazon.com Inc 2.44%
ConocoPhillips 2.33%
Wells Fargo & Co 2.28%
Elevance Health Inc 2.16%
Ameren Corp 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)