US Large Cap Value Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0133100338
Valorennummer 1274365
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 51.23 USD 03.11.2025
Vorheriger Preis * 51.49 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 52.37 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 44.01 USD 09.04.2025
NAV * 51.23 USD 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 714'682'086
Anteilsklassevermögen *** 80'507'085
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.35% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.63% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat -0.74% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +4.59% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +8.10% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +3.16% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +27.25% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +31.97% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +73.84% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class C 3.53%
Bank of America Corp 3.24%
Procter & Gamble Co 3.09%
Coca-Cola Co 2.89%
Charles Schwab Corp 2.77%
ConocoPhillips 2.48%
Wells Fargo & Co 2.38%
Amazon.com Inc 2.22%
Elevance Health Inc 2.20%
Ameren Corp 2.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)