US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR

Stammdaten

ISIN LU1047868630
Valorennummer 24027099
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.61 EUR 02.08.2024
Vorheriger Preis * 24.71 EUR 01.08.2024
52 Wochen Hoch * 24.98 EUR 17.07.2024
52 Wochen Tief * 19.26 EUR 30.10.2023
NAV * 23.61 EUR 02.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'809'500'271
Anteilsklassevermögen *** 67'926'759
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.85% 29.12.2023
02.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.36% 29.12.2023
02.08.2024
1 Monat +1.72% 02.07.2024
02.08.2024
3 Monate +2.43% 02.05.2024
02.08.2024
6 Monate +3.19% 02.02.2024
02.08.2024
1 Jahr +7.37% 02.08.2023
02.08.2024
2 Jahre +11.21% 02.08.2022
02.08.2024
3 Jahre -4.22% 02.08.2021
02.08.2024
5 Jahre +45.83% 02.08.2019
02.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Element Solutions Inc 1.46%
Teledyne Technologies Inc 1.37%
Molina Healthcare Inc 1.17%
PTC Inc 1.14%
RenaissanceRe Holdings Ltd 1.13%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.06%
Waste Connections Inc 1.04%
International Paper Co 1.03%
Old Dominion Freight Line Inc Ordinary Shares 1.02%
Diodes Inc 1.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)