US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR

Stammdaten

ISIN LU1047868630
Valorennummer 24027099
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.36 EUR 14.08.2025
Vorheriger Preis * 24.35 EUR 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 26.81 EUR 27.11.2024
52 Wochen Tief * 19.81 EUR 09.04.2025
NAV * 24.36 EUR 14.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'848'256'850
Anteilsklassevermögen *** 12'617'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.18% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.89% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat -0.81% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +3.84% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate -2.25% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +3.75% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +13.30% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +9.38% 16.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +33.11% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PTC Inc 2.47%
APi Group Corp 2.20%
Elanco Animal Health Inc 1.95%
Haemonetics Corp 1.88%
Teledyne Technologies Inc 1.75%
Regions Financial Corp 1.58%
Parsons Corp 1.57%
Revvity Inc 1.54%
Atmos Energy Corp 1.48%
OGE Energy Corp 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)