US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR

Stammdaten

ISIN LU1047868630
Valorennummer 24027099
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.94 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 23.98 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 26.81 EUR 27.11.2024
52 Wochen Tief * 19.81 EUR 09.04.2025
NAV * 23.94 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'144'436'994
Anteilsklassevermögen *** 64'826'808
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.88% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.45% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +5.05% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +5.70% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -3.51% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +2.35% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +11.71% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +22.21% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +41.82% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontier Corp Ordinary Shares 2.03%
Elanco Animal Health Inc 1.97%
Silgan Holdings Inc 1.81%
PTC Inc 1.77%
APi Group Corp 1.77%
Sealed Air Corp 1.72%
Teledyne Technologies Inc 1.66%
Revvity Inc 1.62%
Haemonetics Corp 1.53%
Interparfums Inc 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.88%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)