US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR

Stammdaten

ISIN LU1047868630
Valorennummer 24027099
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.78 EUR 16.01.2025
Vorheriger Preis * 25.08 EUR 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 26.81 EUR 27.11.2024
52 Wochen Tief * 22.54 EUR 18.01.2024
NAV * 24.78 EUR 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'835'026'859
Anteilsklassevermögen *** 69'604'895
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.53% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.48% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -4.14% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -1.20% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +0.32% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +9.55% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +20.29% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +2.65% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +39.06% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Revvity Inc 1.61%
Bruker Corp 1.51%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.38%
The Simply Good Foods Co 1.35%
Teledyne Technologies Inc 1.34%
Haemonetics Corp 1.27%
Sealed Air Corp 1.19%
The Cooper Companies Inc 1.19%
PTC Inc 1.19%
Interparfums Inc 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)