US Smaller Companies Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0133096981
Valorennummer 1274355
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.21 USD 06.09.2024
Vorheriger Preis * 115.18 USD 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 120.10 USD 17.07.2024
52 Wochen Tief * 91.22 USD 30.10.2023
NAV * 115.21 USD 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'103'713'326
Anteilsklassevermögen *** 720'318'273
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.44% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.59% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.13% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +2.31% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +1.50% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +13.40% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +25.07% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +1.46% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +62.66% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Teledyne Technologies Inc 1.44%
Molina Healthcare Inc 1.39%
Element Solutions Inc 1.30%
Taylor Morrison Home Corp 1.13%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.12%
RenaissanceRe Holdings Ltd 1.10%
International Paper Co 1.08%
Haemonetics Corp 1.07%
Assurant Inc 1.07%
TechnipFMC PLC 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)