US Large Cap Value Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU1028172226
Valorennummer 23626807
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.13 GBP 01.07.2025
Vorheriger Preis * 29.15 GBP 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 33.57 GBP 25.11.2024
52 Wochen Tief * 27.74 GBP 22.04.2025
NAV * 29.13 GBP 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 639'408'823
Anteilsklassevermögen *** 2'764'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.99% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.81% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.39% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -6.75% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -8.37% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr -3.67% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +11.57% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +12.30% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +62.92% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coca-Cola Co 3.67%
Procter & Gamble Co 3.10%
Kenvue Inc 2.98%
Charles Schwab Corp 2.82%
Wells Fargo & Co 2.82%
The Hartford Insurance Group Inc 2.77%
Bank of America Corp 2.74%
CSX Corp 2.56%
Elevance Health Inc 2.56%
Chubb Ltd 2.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.82%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)