US Large Cap Value Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU1028172226
Valorennummer 23626807
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.71 GBP 25.09.2025
Vorheriger Preis * 30.79 GBP 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 33.57 GBP 25.11.2024
52 Wochen Tief * 27.74 GBP 22.04.2025
NAV * 30.71 GBP 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 617'547'492
Anteilsklassevermögen *** 2'394'434
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.95% 31.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.68% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +0.66% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +5.71% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate -2.38% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +1.86% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +15.45% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +10.91% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +74.29% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp 3.17%
Alphabet Inc Class C 3.09%
Procter & Gamble Co 2.97%
Coca-Cola Co 2.85%
Charles Schwab Corp 2.75%
ConocoPhillips 2.58%
Wells Fargo & Co 2.31%
Amazon.com Inc 2.30%
Kenvue Inc 2.22%
Elevance Health Inc 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)