US Large Cap Value Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU1028172226
Valorennummer 23626807
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.16 GBP 12.12.2025
Vorheriger Preis * 31.90 GBP 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 33.34 GBP 21.01.2025
52 Wochen Tief * 27.74 GBP 22.04.2025
NAV * 32.16 GBP 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 485'381'678
Anteilsklassevermögen *** 2'359'230
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.68% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.76% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat 0.00% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +5.55% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +10.55% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +1.10% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +18.41% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +19.42% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +55.81% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class C 4.51%
Procter & Gamble Co 3.54%
Bank of America Corp 3.35%
Coca-Cola Co 3.07%
Charles Schwab Corp 2.67%
ConocoPhillips 2.30%
Elevance Health Inc 2.29%
Ameren Corp 2.23%
Amazon.com Inc 2.22%
Chubb Ltd 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)