US Large Cap Value Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU1028172226
Valorennummer 23626807
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.96 GBP 03.04.2025
Vorheriger Preis * 31.11 GBP 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 33.57 GBP 25.11.2024
52 Wochen Tief * 29.42 GBP 05.08.2024
NAV * 29.96 GBP 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 643'182'276
Anteilsklassevermögen *** 3'399'964
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.34% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.42% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -8.49% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -4.68% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -2.51% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -1.48% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +14.79% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +12.76% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +95.31% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wells Fargo & Co 2.98%
Kenvue Inc 2.87%
Coca-Cola Co 2.85%
Bank of America Corp 2.70%
Fiserv Inc 2.69%
Charles Schwab Corp 2.25%
The Hartford Insurance Group Inc 2.23%
Elevance Health Inc 2.18%
Chubb Ltd 2.08%
ConocoPhillips 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)