US Large Cap Value Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU1028172226
Valorennummer 23626807
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 31.38 GBP 20.11.2025
Vorheriger Preis * 31.16 GBP 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 33.57 GBP 25.11.2024
52 Wochen Tief * 27.74 GBP 22.04.2025
NAV * 31.38 GBP 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 543'958'829
Anteilsklassevermögen *** 2'385'452
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.19% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.20% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat +1.39% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +3.39% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +5.51% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr -3.30% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +18.50% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +12.63% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +59.61% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class C 4.01%
Bank of America Corp 3.29%
Procter & Gamble Co 3.17%
Coca-Cola Co 3.01%
Charles Schwab Corp 2.70%
Amazon.com Inc 2.44%
ConocoPhillips 2.33%
Wells Fargo & Co 2.28%
Elevance Health Inc 2.16%
Ameren Corp 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)