ISIN | LU0885324813 |
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Valorennummer | 20613211 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Value Equity Fund Q |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.56 USD | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.74 USD | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 31.19 USD | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 25.48 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 29.56 USD | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 714'565'426 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'671'891 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.59% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -0.27% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -2.83% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +1.86% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +14.84% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +17.82% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +11.55% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +45.54% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Co | 2.94% | |
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Wells Fargo & Co | 2.75% | |
Fiserv Inc | 2.65% | |
Chubb Ltd | 2.64% | |
Kenvue Inc | 2.62% | |
Bank of America Corp | 2.61% | |
The Hartford Financial Services Group Inc | 2.35% | |
Charles Schwab Corp | 2.15% | |
TE Connectivity PLC Registered Shares | 2.14% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |