US Large Cap Value Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU0885324813
Valorennummer 20613211
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Value Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein konservativesdiversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren großerUS-amerikanischer Gesellschaften. Der Fonds wird seinen Schwerpunkt auf Anlagen in Gesellschaften, die imVerhältnis zu früherem Durchschnitt und/oder den Durchschnitt ihrer Industriesparte billiger gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.56 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 29.74 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 31.19 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 25.48 USD 18.01.2024
NAV * 29.56 USD 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 714'565'426
Anteilsklassevermögen *** 3'671'891
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.04% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.59% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -0.27% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate -2.83% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +1.86% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +14.84% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +17.82% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +11.55% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +45.54% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coca-Cola Co 2.94%
Wells Fargo & Co 2.75%
Fiserv Inc 2.65%
Chubb Ltd 2.64%
Kenvue Inc 2.62%
Bank of America Corp 2.61%
The Hartford Financial Services Group Inc 2.35%
Charles Schwab Corp 2.15%
TE Connectivity PLC Registered Shares 2.14%
UnitedHealth Group Inc 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)