US Smaller Companies Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU0929966207
Valorennummer 68211593
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34.53 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 34.86 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 39.62 USD 27.11.2024
52 Wochen Tief * 29.50 USD 09.04.2025
NAV * 34.53 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'569'735'252
Anteilsklassevermögen *** 422'551'087
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.42% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.72% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.04% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.52% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -12.14% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.08% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +17.01% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +17.13% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +46.13% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontier Corp Ordinary Shares 1.90%
Revvity Inc 1.78%
Haemonetics Corp 1.70%
Silgan Holdings Inc 1.70%
PTC Inc 1.64%
Teledyne Technologies Inc 1.56%
Sealed Air Corp 1.47%
Crocs Inc 1.44%
OGE Energy Corp 1.42%
APi Group Corp 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.91%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)