ISIN | LU0860350650 |
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Valorennummer | 20523417 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Smaller Companies Equity Fund Q GBP |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 45.91 GBP | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 46.05 GBP | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 55.30 GBP | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 45.59 GBP | 31.03.2025 |
NAV * | 45.91 GBP | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'387'374'953 | |
Anteilsklassevermögen *** | 110'615'074 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.47% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.00% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -7.59% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -12.00% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -5.24% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -6.88% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +11.00% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +6.67% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +87.54% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontier Corp Ordinary Shares | 1.79% | |
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Revvity Inc | 1.71% | |
PTC Inc | 1.56% | |
Haemonetics Corp | 1.49% | |
Bruker Corp | 1.45% | |
OGE Energy Corp | 1.43% | |
The Simply Good Foods Co | 1.41% | |
Teledyne Technologies Inc | 1.39% | |
Elanco Animal Health Inc | 1.35% | |
Bath & Body Works Inc | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |