US Smaller Companies Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0133096635
Valorennummer 1274353
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.93 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 91.43 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 92.37 USD 16.01.2026
52 Wochen Tief * 67.14 USD 09.04.2025
NAV * 91.93 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'291'793'139
Anteilsklassevermögen *** 490'931'219
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.67% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +5.26% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +4.85% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +7.94% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +10.12% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +7.11% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +18.71% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +35.79% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +23.91% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Elanco Animal Health Inc 2.45%
PTC Inc 2.23%
Haemonetics Corp 1.91%
APi Group Corp 1.83%
JBT Marel Corp 1.61%
Flowserve Corp 1.39%
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 1.32%
Regions Financial Corp 1.30%
SiteOne Landscape Supply Inc 1.29%
Revvity Inc 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)