| ISIN | LU0133096635 |
|---|---|
| Valorennummer | 1274353 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | US Smaller Companies Equity Fund A |
| Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 91.93 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 91.43 USD | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 92.37 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 67.14 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 91.93 USD | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'291'793'139 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 490'931'219 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.67% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.26% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | +4.85% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +7.94% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +10.12% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.11% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +18.71% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +35.79% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | +23.91% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | 2.45% | |
|---|---|---|
| PTC Inc | 2.23% | |
| Haemonetics Corp | 1.91% | |
| APi Group Corp | 1.83% | |
| JBT Marel Corp | 1.61% | |
| Flowserve Corp | 1.39% | |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 1.32% | |
| Regions Financial Corp | 1.30% | |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 1.29% | |
| Revvity Inc | 1.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |