US Smaller Companies Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0133096635
Valorennummer 1274353
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 74.53 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 76.86 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 90.44 USD 27.11.2024
52 Wochen Tief * 74.53 USD 03.04.2025
NAV * 74.53 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'372'273'219
Anteilsklassevermögen *** 566'558'752
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.51% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.06% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -8.66% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -9.82% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -9.69% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -7.49% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +10.66% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -0.13% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +80.85% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontier Corp Ordinary Shares 1.79%
Revvity Inc 1.71%
PTC Inc 1.56%
Haemonetics Corp 1.49%
Bruker Corp 1.45%
OGE Energy Corp 1.43%
The Simply Good Foods Co 1.41%
Teledyne Technologies Inc 1.39%
Elanco Animal Health Inc 1.35%
Bath & Body Works Inc 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)