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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615
03.04.2025
US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345
03.04.2025
US Large Cap Equity Fund A EUR
LU1438969518
03.04.2025
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774
Q
03.04.2025
US Large Cap Equity Fund Ih EUR
LU1319833791
Q
03.04.2025
US Large Cap Equity Fund Q GBP
LU1028172572
03.04.2025
US Large Cap Growth Equity Fund A
LU0174119429
S
03.04.2025
US Large Cap Growth Equity Fund I
LU0174119775
Q
03.04.2025
US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
LU1319833957
Q
03.04.2025
US Large Cap Growth Equity Fund Q
LU0860350577
03.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren