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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305
06.09.2024
Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
LU1439084374
06.09.2024
Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
LU1439084705
06.09.2024
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615
06.09.2024
US Large Cap Equity Fund A
LU0429319345
06.09.2024
US Large Cap Equity Fund A EUR
LU1438969518
06.09.2024
US Large Cap Equity Fund I
LU0429319774
Q
06.09.2024
US Large Cap Equity Fund Ih EUR
LU1319833791
Q
06.09.2024
US Large Cap Equity Fund Q GBP
LU1028172572
06.09.2024
US Large Cap Growth Equity Fund A
LU0174119429
S
06.09.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren