ISIN | LU1319833957 |
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Valorennummer | 30376059 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 30.23 EUR | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.75 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 34.57 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 26.77 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 30.23 EUR | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'323'562'567 | |
Anteilsklassevermögen *** | 152'005'774 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.92% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.74% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -5.53% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -9.55% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -5.94% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +12.34% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +51.45% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +41.53% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +80.15% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.76% | |
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Microsoft Corp | 9.54% | |
NVIDIA Corp | 8.54% | |
Amazon.com Inc | 8.24% | |
Alphabet Inc Class A | 4.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.47% | |
Mastercard Inc Class A | 3.76% | |
Intuit Inc | 3.30% | |
Visa Inc Class A | 2.95% | |
Fiserv Inc | 2.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |