ISIN | LU1319833957 |
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Valorennummer | 30376059 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.45 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 30.40 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 34.57 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 26.91 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 29.45 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'323'562'567 | |
Anteilsklassevermögen *** | 152'005'774 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.27% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.82% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -10.24% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -11.32% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -4.97% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +4.21% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +47.55% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +19.62% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +107.25% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.62% | |
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Apple Inc | 9.50% | |
NVIDIA Corp | 8.98% | |
Amazon.com Inc | 8.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.58% | |
Alphabet Inc Class A | 4.50% | |
Mastercard Inc Class A | 3.64% | |
Intuit Inc | 3.11% | |
Fiserv Inc | 2.91% | |
Visa Inc Class A | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |