US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR

Stammdaten

ISIN LU1319833957
Valorennummer 30376059
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.23 EUR 25.04.2025
Vorheriger Preis * 29.75 EUR 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 34.57 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 26.77 EUR 07.04.2025
NAV * 30.23 EUR 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'323'562'567
Anteilsklassevermögen *** 152'005'774
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.92% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.74% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -5.53% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -9.55% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -5.94% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +12.34% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +51.45% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +41.53% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +80.15% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.76%
Microsoft Corp 9.54%
NVIDIA Corp 8.54%
Amazon.com Inc 8.24%
Alphabet Inc Class A 4.52%
Meta Platforms Inc Class A 4.47%
Mastercard Inc Class A 3.76%
Intuit Inc 3.30%
Visa Inc Class A 2.95%
Fiserv Inc 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)