US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR

Stammdaten

ISIN LU1319833957
Valorennummer 30376059
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.00 EUR 10.09.2025
Vorheriger Preis * 36.74 EUR 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 37.00 EUR 10.09.2025
52 Wochen Tief * 26.77 EUR 07.04.2025
NAV * 37.00 EUR 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'316'101'347
Anteilsklassevermögen *** 151'782'228
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.48% 31.12.2024
10.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.72% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat +3.76% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate +9.05% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +21.71% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +23.87% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +58.12% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +80.22% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +73.30% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.79%
NVIDIA Corp 9.77%
Apple Inc 9.50%
Amazon.com Inc 6.32%
Alphabet Inc Class A 4.72%
Meta Platforms Inc Class A 4.69%
Broadcom Inc 3.93%
Mastercard Inc Class A 3.54%
Intuit Inc 3.24%
Block Inc Class A 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)