US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU1028171848
Valorennummer 23626799
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 60.96 GBP 01.07.2025
Vorheriger Preis * 60.99 GBP 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 65.52 GBP 31.01.2025
52 Wochen Tief * 49.67 GBP 07.04.2025
NAV * 60.96 GBP 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'947'299'871
Anteilsklassevermögen *** 57'973'478
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.62% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.62% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +5.01% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +9.48% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -3.74% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +8.97% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +48.03% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +76.75% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +83.84% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.76%
NVIDIA Corp 9.52%
Apple Inc 9.34%
Amazon.com Inc 8.07%
Alphabet Inc Class A 4.80%
Meta Platforms Inc Class A 4.74%
Mastercard Inc Class A 3.68%
Intuit Inc 3.66%
Broadcom Inc 3.16%
ServiceNow Inc 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)