US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP

Stammdaten

ISIN LU1028171848
Valorennummer 23626799
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund Q GBP
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 53.07 GBP 03.04.2025
Vorheriger Preis * 55.75 GBP 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 65.52 GBP 31.01.2025
52 Wochen Tief * 50.44 GBP 25.04.2024
NAV * 53.07 GBP 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'944'538'875
Anteilsklassevermögen *** 53'128'016
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.22% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.41% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -13.40% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -16.07% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -4.69% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.34% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +43.90% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +27.97% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +113.13% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.62%
Apple Inc 9.50%
NVIDIA Corp 8.98%
Amazon.com Inc 8.44%
Meta Platforms Inc Class A 4.58%
Alphabet Inc Class A 4.50%
Mastercard Inc Class A 3.64%
Intuit Inc 3.11%
Fiserv Inc 2.91%
Visa Inc Class A 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)