ISIN | LU1438969518 |
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Valorennummer | 33144347 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.07 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.35 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.41 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 26.07 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 807'641'599 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'340'529 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.27% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.53% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.09% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -10.63% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.40% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +29.90% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +35.92% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +81.80% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.21% | |
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Apple Inc | 5.72% | |
NVIDIA Corp | 4.85% | |
Amazon.com Inc | 4.47% | |
Alphabet Inc Class C | 4.00% | |
Visa Inc Class A | 3.08% | |
Broadcom Inc | 2.41% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.98% | |
Netflix Inc | 1.95% | |
Procter & Gamble Co | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |