ISIN | LU1438969518 |
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Valorennummer | 33144347 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.02 EUR | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28.89 EUR | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.32 EUR | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 22.36 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 29.02 EUR | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 792'214'644 | |
Anteilsklassevermögen *** | 70'153'369 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.52% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | +0.24% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | +6.93% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +7.36% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +29.79% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | +53.06% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 Jahre | +43.17% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 Jahre | +87.47% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.17% | |
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NVIDIA Corp | 7.39% | |
Microsoft Corp | 5.67% | |
Amazon.com Inc | 5.05% | |
Alphabet Inc Class C | 3.36% | |
Visa Inc Class A | 2.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.97% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.86% | |
Eli Lilly and Co | 1.68% | |
Netflix Inc | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |