US Large Cap Equity Fund A EUR

Stammdaten

ISIN LU1438969518
Valorennummer 33144347
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Equity Fund A EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.44 EUR 17.10.2025
Vorheriger Preis * 27.65 EUR 16.10.2025
52 Wochen Hoch * 29.41 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 23.18 EUR 09.04.2025
NAV * 27.44 EUR 17.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.96% 31.12.2024
17.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.32% 31.12.2024
17.10.2025
1 Monat +0.70% 17.09.2025
17.10.2025
3 Monate +2.81% 17.07.2025
17.10.2025
6 Monate +15.44% 17.04.2025
17.10.2025
1 Jahr +0.04% 17.10.2024
17.10.2025
2 Jahre +29.92% 17.10.2023
17.10.2025
3 Jahre +43.22% 17.10.2022
17.10.2025
5 Jahre +81.36% 19.10.2020
17.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)