ISIN | LU1028172572 |
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Valorennummer | 23716041 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund Q GBP |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 41.84 GBP | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 41.51 GBP | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 49.58 GBP | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 39.81 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 41.84 GBP | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 658'399'003 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'128'092 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.77% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -14.30% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -7.06% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -13.25% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -8.45% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | -0.69% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +26.44% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +29.54% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +81.76% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.63% | |
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Apple Inc | 5.94% | |
NVIDIA Corp | 4.73% | |
Amazon.com Inc | 4.44% | |
Alphabet Inc Class C | 3.76% | |
Visa Inc Class A | 3.17% | |
Broadcom Inc | 2.09% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.07% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.85% | |
Eli Lilly and Co | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |