ISIN | LU0429319345 |
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Valorennummer | 10303033 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund A |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 66.75 USD | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 66.02 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 67.25 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 51.05 USD | 07.12.2023 |
NAV * | 66.75 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 766'677'951 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'852'669 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.12% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +31.84% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | +2.60% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +4.13% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +8.43% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +29.94% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +48.53% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | +28.02% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +86.09% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.72% | |
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Apple Inc | 7.64% | |
Microsoft Corp | 5.72% | |
Amazon.com Inc | 4.67% | |
Alphabet Inc Class C | 3.05% | |
Visa Inc Class A | 2.77% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.13% | |
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A | 1.96% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.92% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.64% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |