US Large Cap Growth Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0174119775
Valorennummer 1579138
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.28 USD 10.10.2025
Vorheriger Preis * 144.01 USD 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 144.28 USD 10.10.2025
52 Wochen Tief * 100.41 USD 07.04.2025
NAV * 144.28 USD 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'803'270'526
Anteilsklassevermögen *** 1'040'161'056
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.50% 31.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.46% 31.12.2024
10.10.2025
1 Monat +3.00% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +9.27% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +32.22% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +22.65% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +72.85% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +127.50% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +91.51% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.65%
Microsoft Corp 9.55%
NVIDIA Corp 9.20%
Amazon.com Inc 5.95%
Alphabet Inc Class A 4.91%
Meta Platforms Inc Class A 4.52%
Broadcom Inc 3.78%
Mastercard Inc Class A 3.63%
Block Inc Class A 3.21%
ServiceNow Inc 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)