US Large Cap Growth Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0174119775
Valorennummer 1579138
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.78 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 124.51 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 129.35 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 100.41 USD 07.04.2025
NAV * 123.78 USD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'403'788'662
Anteilsklassevermögen *** 952'055'211
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.06% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.47% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +10.28% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +1.87% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -1.59% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +16.38% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +57.46% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +74.19% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +98.24% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.74%
Microsoft Corp 9.68%
NVIDIA Corp 8.50%
Amazon.com Inc 7.92%
Alphabet Inc Class A 4.71%
Meta Platforms Inc Class A 4.67%
Mastercard Inc Class A 3.72%
Intuit Inc 3.32%
ServiceNow Inc 2.91%
Visa Inc Class A 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.70%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)