ISIN | LU0174119775 |
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Valorennummer | 1579138 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.81 USD | 08.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.55 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.81 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.41 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 138.81 USD | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'710'983'154 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'016'222'825 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.08% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.51% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +3.11% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +8.69% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +21.96% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +25.70% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +62.96% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +99.70% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +94.36% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.79% | |
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NVIDIA Corp | 9.77% | |
Apple Inc | 9.50% | |
Amazon.com Inc | 6.32% | |
Alphabet Inc Class A | 4.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.69% | |
Broadcom Inc | 3.93% | |
Mastercard Inc Class A | 3.54% | |
Intuit Inc | 3.24% | |
Block Inc Class A | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |