ISIN | LU0174119775 |
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Valorennummer | 1579138 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.20 USD | 27.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 124.71 USD | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 128.60 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.64 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 125.20 USD | 27.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'125'695'500 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'415'056'162 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +33.90% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +43.05% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 Monat | +0.64% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 Monate | +7.57% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 Monate | +10.82% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 Jahr | +34.28% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 Jahre | +101.22% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 Jahre | +30.99% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 Jahre | +114.46% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.79% | |
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Microsoft Corp | 9.52% | |
NVIDIA Corp | 8.96% | |
Amazon.com Inc | 8.13% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.71% | |
Alphabet Inc Class A | 4.66% | |
Mastercard Inc Class A | 3.66% | |
Fiserv Inc | 3.25% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.75% | |
Intuit Inc | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |