US Large Cap Growth Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0174119775
Valorennummer 1579138
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.22 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 140.77 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 149.57 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 100.41 USD 07.04.2025
NAV * 143.22 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'163'522'955
Anteilsklassevermögen *** 1'090'044'587
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.64% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.62% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat +0.39% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +7.37% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +15.43% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +17.20% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +61.48% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +118.59% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +87.83% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.73%
NVIDIA Corp 9.66%
Microsoft Corp 9.24%
Alphabet Inc Class A 6.88%
Broadcom Inc 4.72%
Amazon.com Inc 4.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.78%
Mastercard Inc Class A 2.99%
Block Inc Class A 2.89%
Amphenol Corp Class A 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)