ISIN | LU0174119775 |
---|---|
Valorennummer | 1579138 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.75 USD | 27.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 118.43 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 129.35 USD | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.29 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 117.75 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'909'558'777 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'211'563'150 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.93% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.39% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -4.86% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -5.95% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.17% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +12.60% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +66.88% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +39.58% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +142.48% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.62% | |
---|---|---|
Apple Inc | 9.50% | |
NVIDIA Corp | 8.98% | |
Amazon.com Inc | 8.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.58% | |
Alphabet Inc Class A | 4.50% | |
Mastercard Inc Class A | 3.64% | |
Intuit Inc | 3.11% | |
Fiserv Inc | 2.91% | |
Visa Inc Class A | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |