| ISIN | LU0174119775 | 
|---|---|
| Valorennummer | 1579138 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund I | 
| Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
                                            
    
        
            E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html | 
| Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH | 
| Vertreter in der Schweiz | First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 | 
| Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd | 
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | Equity United States | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 148.17 USD | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 148.02 USD | 30.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 149.57 USD | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 100.41 USD | 07.04.2025 | 
| NAV * | 148.17 USD | 31.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'803'270'526 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'040'161'056 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.64% | 31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.64% | 31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025 | 
| 1 Monat | +5.03% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 Monate | +8.84% | 31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025 | 
| 6 Monate | +32.01% | 30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025 | 
| 1 Jahr | +26.42% | 31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025 | 
| 2 Jahre | +83.49% | 31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025 | 
| 3 Jahre | +124.43% | 31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025 | 
| 5 Jahre | +107.06% | 02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 9.76% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 9.72% | |
| Apple Inc | 9.71% | |
| Amazon.com Inc | 5.45% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.71% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.62% | |
| Broadcom Inc | 4.39% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.40% | |
| Amphenol Corp Class A | 2.90% | |
| Block Inc Class A | 2.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% | 
| Ongoing Charges *** | 0.70% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |