ISIN | LU0174119775 |
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Valorennummer | 1579138 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.28 USD | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.01 USD | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 144.28 USD | 10.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.41 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 144.28 USD | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'803'270'526 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'040'161'056 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.50% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.46% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +3.00% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +9.27% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +32.22% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +22.65% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +72.85% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +127.50% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +91.51% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.65% | |
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Microsoft Corp | 9.55% | |
NVIDIA Corp | 9.20% | |
Amazon.com Inc | 5.95% | |
Alphabet Inc Class A | 4.91% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.52% | |
Broadcom Inc | 3.78% | |
Mastercard Inc Class A | 3.63% | |
Block Inc Class A | 3.21% | |
ServiceNow Inc | 2.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |