US Large Cap Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0429319774
Valorennummer 10303036
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 72.14 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 72.03 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 78.29 USD 05.12.2024
52 Wochen Tief * 66.16 USD 22.04.2024
NAV * 72.14 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 849'832'206
Anteilsklassevermögen *** 263'637'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.16% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.72% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -4.30% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -4.36% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -2.14% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.30% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +39.13% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +28.98% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +130.33% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.75%
Apple Inc 6.05%
NVIDIA Corp 5.22%
Amazon.com Inc 4.66%
Alphabet Inc Class C 3.94%
Visa Inc Class A 3.24%
Broadcom Inc 2.36%
JPMorgan Chase & Co 2.11%
Eli Lilly and Co 1.85%
Netflix Inc 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)