ISIN | LU0429319774 |
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Valorennummer | 10303036 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 72.14 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 72.03 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 78.29 USD | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 66.16 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 72.14 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 849'832'206 | |
Anteilsklassevermögen *** | 263'637'436 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.16% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.72% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -4.30% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -4.36% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -2.14% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +5.30% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +39.13% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +28.98% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +130.33% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.75% | |
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Apple Inc | 6.05% | |
NVIDIA Corp | 5.22% | |
Amazon.com Inc | 4.66% | |
Alphabet Inc Class C | 3.94% | |
Visa Inc Class A | 3.24% | |
Broadcom Inc | 2.36% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.11% | |
Eli Lilly and Co | 1.85% | |
Netflix Inc | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |