ISIN | LU1319833791 |
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Valorennummer | 30376069 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund Ih EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.06 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.12 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.12 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.16 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 25.06 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 866'697'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'704'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.10% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.40% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +2.54% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +6.82% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +3.43% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +11.83% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +38.07% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +39.69% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +74.03% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.04% | |
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NVIDIA Corp | 7.20% | |
Amazon.com Inc | 5.00% | |
Alphabet Inc Class C | 4.39% | |
Apple Inc | 3.37% | |
Broadcom Inc | 3.22% | |
Visa Inc Class A | 2.79% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.36% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.14% | |
Netflix Inc | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.73% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |