ISIN | LU1319833791 |
---|---|
Valorennummer | 30376069 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund Ih EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.43 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 24.39 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 24.61 EUR | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 20.16 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 24.43 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 807'641'599 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'599'208 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.43% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.82% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +4.13% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +8.48% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +3.21% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +6.87% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +36.40% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +51.93% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +84.24% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.30% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.71% | |
Amazon.com Inc | 4.58% | |
Alphabet Inc Class C | 3.99% | |
Apple Inc | 3.44% | |
Visa Inc Class A | 3.09% | |
Broadcom Inc | 2.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.03% | |
Netflix Inc | 1.99% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.73% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |