US Large Cap Growth Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0174119429
Valorennummer 1579124
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.86 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 96.91 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 97.86 USD 12.11.2024
52 Wochen Tief * 69.49 USD 15.11.2023
NAV * 97.86 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'907'407'906
Anteilsklassevermögen *** 790'343'506
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +32.60% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +38.72% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +4.22% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +15.31% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +18.89% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +43.66% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +85.73% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +26.16% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +117.52% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.76%
NVIDIA Corp 9.60%
Microsoft Corp 9.54%
Amazon.com Inc 7.67%
Alphabet Inc Class A 4.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.76%
Mastercard Inc Class A 3.52%
Fiserv Inc 2.97%
Intuit Inc 2.92%
UnitedHealth Group Inc 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.60%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)