US Large Cap Growth Equity Fund A

Stammdaten

ISIN LU0174119429
Valorennummer 1579124
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund A
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.89 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 102.63 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 102.89 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 78.35 USD 07.04.2025
NAV * 102.89 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'626'021'349
Anteilsklassevermögen *** 810'125'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.20% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.22% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +6.40% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +16.37% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +6.11% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +16.83% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +57.18% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +97.11% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +94.90% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 9.76%
NVIDIA Corp 9.52%
Apple Inc 9.34%
Amazon.com Inc 8.07%
Alphabet Inc Class A 4.80%
Meta Platforms Inc Class A 4.74%
Mastercard Inc Class A 3.68%
Intuit Inc 3.66%
Broadcom Inc 3.16%
ServiceNow Inc 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.60%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)