ISIN | LU0174119429 |
---|---|
Valorennummer | 1579124 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund A |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.86 USD | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.91 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.86 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 69.49 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 97.86 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'907'407'906 | |
Anteilsklassevermögen *** | 790'343'506 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +32.60% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +38.72% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | +4.22% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +15.31% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +18.89% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +43.66% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +85.73% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +26.16% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +117.52% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.76% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 9.60% | |
Microsoft Corp | 9.54% | |
Amazon.com Inc | 7.67% | |
Alphabet Inc Class A | 4.76% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.76% | |
Mastercard Inc Class A | 3.52% | |
Fiserv Inc | 2.97% | |
Intuit Inc | 2.92% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.60% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |