ISIN | LU0860350577 |
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Valorennummer | 20482199 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund Q |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.59 USD | 17.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 75.49 USD | 16.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 76.67 USD | 10.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 53.37 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 74.59 USD | 17.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'803'270'526 | |
Anteilsklassevermögen *** | 215'633'147 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.31% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.05% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
1 Monat | -0.23% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 Monate | +5.50% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 Monate | +30.08% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 Jahr | +18.19% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 Jahre | +68.41% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 Jahre | +120.42% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 Jahre | +86.76% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.76% | |
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NVIDIA Corp | 9.72% | |
Apple Inc | 9.71% | |
Amazon.com Inc | 5.45% | |
Alphabet Inc Class A | 4.71% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.62% | |
Broadcom Inc | 4.39% | |
Mastercard Inc Class A | 3.40% | |
Amphenol Corp Class A | 2.90% | |
Block Inc Class A | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |