ISIN | LU0860350577 |
---|---|
Valorennummer | 20482199 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund Q |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 72.17 USD | 14.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 72.23 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 72.35 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 53.37 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 72.17 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'771'357'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 190'255'884 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.63% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.74% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +3.19% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +9.00% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +5.34% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +22.70% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +62.95% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +76.71% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +92.20% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.79% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 9.77% | |
Apple Inc | 9.50% | |
Amazon.com Inc | 6.32% | |
Alphabet Inc Class A | 4.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.69% | |
Broadcom Inc | 3.93% | |
Mastercard Inc Class A | 3.54% | |
Intuit Inc | 3.24% | |
Block Inc Class A | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |