US Large Cap Growth Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU0860350577
Valorennummer 20482199
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 67.57 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 67.44 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 68.75 USD 17.02.2025
52 Wochen Tief * 53.37 USD 07.04.2025
NAV * 67.57 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'626'021'349
Anteilsklassevermögen *** 171'619'332
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.64% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.45% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +7.89% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.23% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.56% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +18.54% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +59.25% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +80.28% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +100.39% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.74%
Microsoft Corp 9.68%
NVIDIA Corp 8.50%
Amazon.com Inc 7.92%
Alphabet Inc Class A 4.71%
Meta Platforms Inc Class A 4.67%
Mastercard Inc Class A 3.72%
Intuit Inc 3.32%
ServiceNow Inc 2.91%
Visa Inc Class A 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.76%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)