US Large Cap Growth Equity Fund Q

Stammdaten

ISIN LU0860350577
Valorennummer 20482199
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund Q
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 65.85 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 65.72 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 68.36 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 50.21 USD 18.01.2024
NAV * 65.85 USD 16.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'184'953'606
Anteilsklassevermögen *** 160'484'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.03% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.57% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat -2.52% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +5.39% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +7.30% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +31.46% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +88.41% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +39.25% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +103.87% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.78%
NVIDIA Corp 9.56%
Microsoft Corp 9.36%
Amazon.com Inc 8.87%
Meta Platforms Inc Class A 4.73%
Alphabet Inc Class A 4.70%
Mastercard Inc Class A 3.74%
Intuit Inc 3.27%
Fiserv Inc 3.19%
ServiceNow Inc 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)