EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital US Future Leaders Fund USD X Acc
IE00BF2SJ878
Q
21.11.2024
New Capital US Growth Fund CHF O Acc.
IE00B67QFN07
21.11.2024
New Capital US Growth Fund EUR I Acc.
IE00BDGNWG39
21.11.2024
New Capital US Growth Fund EUR O Acc.
IE00B3M4GP73
21.11.2024
New Capital US Growth Fund GBP Acc.
IE00B3M6FR88
21.11.2024
New Capital US Growth Fund HKD O Acc
IE00BDGSPV42
21.11.2024
New Capital US Growth Fund USD A Acc
IE00BJYJF221
21.11.2024
New Capital US Growth Fund USD I Acc.
IE00B55BL213
Q
21.11.2024
New Capital US Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJFD31
21.11.2024
New Capital US Growth Fund USD O Acc.
IE00B3PHBL43
21.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren