ISIN | IE00BJYJFD31 |
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Valorennummer | 48343197 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund USD N Acc |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 274.07 USD | 02.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 273.54 USD | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 286.27 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 200.41 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 274.07 USD | 02.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 263'203'400 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'204'651 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.19% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
1 Monat | -0.46% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 Monate | +8.29% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 Monate | +8.13% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 Jahr | +34.48% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 Jahre | +96.69% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 Jahre | +25.18% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 Jahre | +64.04% |
15.10.2020 - 02.01.2025
15.10.2020 02.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.86% | |
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Apple Inc | 7.99% | |
Amazon.com Inc | 7.38% | |
Alphabet Inc Class A | 6.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.33% | |
Broadcom Inc | 3.27% | |
Netflix Inc | 3.05% | |
Visa Inc Class A | 2.82% | |
Costco Wholesale Corp | 2.62% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 3.0764% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 3.09% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |