New Capital US Growth Fund USD O Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B3PHBL43
Valorennummer 11552397
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund USD O Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 632.79 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 647.12 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 790.53 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 584.67 USD 19.04.2024
NAV * 632.79 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 202'259'557
Anteilsklassevermögen *** 30'720'854
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.77% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -23.65% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.29% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate -15.44% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -9.72% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.99% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +47.48% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +29.59% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +105.61% 20.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.93%
Amazon.com Inc 7.91%
Alphabet Inc Class A 7.35%
Meta Platforms Inc Class A 6.70%
Apple Inc 6.23%
Broadcom Inc 4.11%
Netflix Inc 3.95%
Eli Lilly and Co 3.31%
Visa Inc Class A 3.25%
Costco Wholesale Corp 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0179%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)