New Capital US Growth Fund GBP Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B3M6FR88
Valorennummer 11552423
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund GBP Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 714.86 GBP 05.06.2025
Vorheriger Preis * 717.35 GBP 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 736.14 GBP 18.02.2025
52 Wochen Tief * 549.73 GBP 04.04.2025
NAV * 714.86 GBP 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'179'720
Anteilsklassevermögen *** 15'543'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.37% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.25% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +10.41% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.29% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.01% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +18.42% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +65.08% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +74.65% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +113.75% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.23%
Amazon.com Inc 7.38%
Alphabet Inc Class A 7.09%
Meta Platforms Inc Class A 6.53%
Broadcom Inc 4.44%
Netflix Inc 4.38%
Eli Lilly and Co 3.52%
Costco Wholesale Corp 3.21%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.98%
Visa Inc Class A 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0108%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)