ISIN | IE00B3M6FR88 |
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Valorennummer | 11552423 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund GBP Acc. |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 763.22 GBP | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 764.88 GBP | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 764.88 GBP | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 549.73 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 763.22 GBP | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 189'851'183 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'171'568 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.36% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.61% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +6.37% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +30.72% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +6.94% |
21.01.2025 - 18.07.2025
21.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +22.21% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +61.35% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +106.53% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +109.06% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.87% | |
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Amazon.com Inc | 7.28% | |
Alphabet Inc Class A | 6.70% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.45% | |
Broadcom Inc | 4.66% | |
Netflix Inc | 4.48% | |
Eli Lilly and Co | 3.42% | |
Axon Enterprise Inc | 2.65% | |
Visa Inc Class A | 2.63% | |
ServiceNow Inc | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0108% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |