New Capital US Growth Fund USD I Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B55BL213
Valorennummer 14342547
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund USD I Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 870.64 USD 08.09.2025
Vorheriger Preis * 859.94 USD 05.09.2025
52 Wochen Hoch * 870.64 USD 08.09.2025
52 Wochen Tief * 589.17 USD 04.04.2025
NAV * 870.64 USD 08.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 278'380'398
Anteilsklassevermögen *** 178'577'604
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.83% 31.12.2024
08.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.98% 31.12.2024
08.09.2025
1 Monat +3.28% 08.08.2025
08.09.2025
3 Monate +12.44% 09.06.2025
08.09.2025
6 Monate +30.71% 10.03.2025
08.09.2025
1 Jahr +36.37% 09.09.2024
08.09.2025
2 Jahre +76.70% 08.09.2023
08.09.2025
3 Jahre +117.72% 08.09.2022
08.09.2025
5 Jahre +127.72% 08.09.2020
08.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.62%
Amazon.com Inc 7.28%
Alphabet Inc Class A 6.43%
Meta Platforms Inc Class A 6.18%
Broadcom Inc 5.81%
Netflix Inc 3.60%
Eli Lilly and Co 3.35%
Arista Networks Inc 3.22%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.20%
Lam Research Corp 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0106%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)