ISIN | IE00B55BL213 |
---|---|
Valorennummer | 14342547 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund USD I Acc. |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 685.90 USD | 26.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 705.95 USD | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 787.62 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 578.41 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 685.90 USD | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 253'951'038 | |
Anteilsklassevermögen *** | 162'375'014 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.17% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.58% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 Monat | -7.55% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | -7.91% |
30.12.2024 - 26.03.2025
30.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | -0.11% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +10.29% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +67.30% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +37.96% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +152.49% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.19% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 7.62% | |
Alphabet Inc Class A | 6.99% | |
Apple Inc | 6.61% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.26% | |
Broadcom Inc | 4.40% | |
Netflix Inc | 3.73% | |
Visa Inc Class A | 3.02% | |
Eli Lilly and Co | 3.01% | |
Costco Wholesale Corp | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0092% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |