New Capital US Growth Fund USD I Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B55BL213
Valorennummer 14342547
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund USD I Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 917.25 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 915.99 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 917.25 USD 09.10.2025
52 Wochen Tief * 589.17 USD 04.04.2025
NAV * 917.25 USD 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 297'848'975
Anteilsklassevermögen *** 185'808'248
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.14% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.24% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +4.85% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +12.32% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +38.43% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +31.66% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +91.20% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +165.43% 14.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +123.89% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.70%
Amazon.com Inc 6.58%
Alphabet Inc Class A 6.52%
Broadcom Inc 6.07%
Meta Platforms Inc Class A 5.98%
Netflix Inc 3.56%
Eli Lilly and Co 3.49%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 3.29%
Arista Networks Inc 3.03%
Lam Research Corp 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0106%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)