ISIN | IE00B55BL213 |
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Valorennummer | 14342547 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund USD I Acc. |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 774.98 USD | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 782.71 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 787.62 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 578.41 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 774.98 USD | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 273'859'921 | |
Anteilsklassevermögen *** | 181'204'396 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.88% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.79% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +1.53% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +6.74% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +15.77% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +31.46% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +95.40% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +67.61% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +151.70% |
25.02.2020 - 20.02.2025
25.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 8.14% | |
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Apple Inc | 7.66% | |
NVIDIA Corp | 7.50% | |
Alphabet Inc Class A | 7.45% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.16% | |
Broadcom Inc | 4.65% | |
Netflix Inc | 3.53% | |
Visa Inc Class A | 2.72% | |
Costco Wholesale Corp | 2.54% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.0092% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |