New Capital US Growth Fund USD I Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B55BL213
Valorennummer 14342547
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund USD I Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 703.54 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 695.69 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 787.62 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 589.17 USD 04.04.2025
NAV * 703.54 USD 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'921'390
Anteilsklassevermögen *** 138'639'619
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.79% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.79% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +18.59% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -10.34% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -4.44% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +13.87% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +65.83% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +76.34% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +124.68% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.56%
Amazon.com Inc 7.30%
Alphabet Inc Class A 7.20%
Meta Platforms Inc Class A 6.06%
Netflix Inc 5.24%
Eli Lilly and Co 4.69%
Broadcom Inc 4.50%
Costco Wholesale Corp 3.37%
Visa Inc Class A 3.04%
ServiceNow Inc 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0092%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)