ISIN | IE00B55BL213 |
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Valorennummer | 14342547 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund USD I Acc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 664.16 USD | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 663.82 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 695.91 USD | 10.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 449.87 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 664.16 USD | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 219'084'004 | |
Anteilsklassevermögen *** | 158'848'868 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.85% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +21.66% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 Monat | -0.95% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | -1.29% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +8.16% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +36.35% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +73.65% |
20.09.2022 - 17.09.2024
20.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | +26.42% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | +135.36% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.65% | |
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Apple Inc | 8.27% | |
Alphabet Inc Class A | 7.39% | |
Amazon.com Inc | 6.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.57% | |
Broadcom Inc | 3.47% | |
Costco Wholesale Corp | 2.68% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.60% | |
Visa Inc Class A | 2.43% | |
Netflix Inc | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.9039% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |