New Capital US Growth Fund USD I Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B55BL213
Valorennummer 14342547
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund USD I Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 774.98 USD 20.02.2025
Vorheriger Preis * 782.71 USD 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 787.62 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 578.41 USD 19.04.2024
NAV * 774.98 USD 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 273'859'921
Anteilsklassevermögen *** 181'204'396
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.88% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.79% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +1.53% 21.01.2025
20.02.2025
3 Monate +6.74% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +15.77% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +31.46% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +95.40% 21.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +67.61% 22.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +151.70% 25.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 8.14%
Apple Inc 7.66%
NVIDIA Corp 7.50%
Alphabet Inc Class A 7.45%
Meta Platforms Inc Class A 6.16%
Broadcom Inc 4.65%
Netflix Inc 3.53%
Visa Inc Class A 2.72%
Costco Wholesale Corp 2.54%
Intuitive Surgical Inc 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0092%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)