ISIN | IE00B55BL213 |
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Valorennummer | 14342547 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund USD I Acc. |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 848.32 USD | 18.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 847.02 USD | 15.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 852.85 USD | 12.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 589.17 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 848.32 USD | 18.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 271'161'484 | |
Anteilsklassevermögen *** | 176'858'863 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.81% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.10% |
31.12.2024 - 18.08.2025
31.12.2024 18.08.2025 |
1 Monat | +3.53% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 Monate | +12.67% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 Monate | +7.71% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 Jahr | +26.52% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 Jahre | +79.57% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 Jahre | +95.63% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 Jahre | +117.47% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.74% | |
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Amazon.com Inc | 7.57% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.58% | |
Alphabet Inc Class A | 6.47% | |
Broadcom Inc | 5.14% | |
Netflix Inc | 3.51% | |
Eli Lilly and Co | 3.44% | |
Arista Networks Inc | 2.95% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 2.66% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.0106% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |