New Capital US Growth Fund USD I Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B55BL213
Valorennummer 14342547
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund USD I Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 878.87 USD 18.11.2025
Vorheriger Preis * 890.79 USD 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 950.95 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 589.17 USD 04.04.2025
NAV * 878.87 USD 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 314'344'978
Anteilsklassevermögen *** 197'582'865
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.94% 31.12.2024
18.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.78% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat -3.28% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +3.60% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +16.73% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +22.06% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +70.89% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +129.82% 18.11.2022
18.11.2025
5 Jahre +112.15% 18.11.2020
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.00%
Alphabet Inc Class A 7.20%
Amazon.com Inc 6.98%
Broadcom Inc 6.49%
Meta Platforms Inc Class A 5.04%
Eli Lilly and Co 3.76%
Netflix Inc 3.17%
Arista Networks Inc 3.13%
Lam Research Corp 3.09%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0106%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)