New Capital US Growth Fund EUR O Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B3M4GP73
Valorennummer 11552408
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund EUR O Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 586.88 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 589.05 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 608.00 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 453.22 EUR 04.04.2025
NAV * 586.88 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'965'084
Anteilsklassevermögen *** 2'195'554
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.41% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.24% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +10.18% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +5.76% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.10% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +16.09% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +58.44% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +63.97% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +95.53% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.23%
Amazon.com Inc 7.38%
Alphabet Inc Class A 7.09%
Meta Platforms Inc Class A 6.53%
Broadcom Inc 4.44%
Netflix Inc 4.38%
Eli Lilly and Co 3.52%
Costco Wholesale Corp 3.21%
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A 2.98%
Visa Inc Class A 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0193%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)