New Capital US Growth Fund EUR O Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B3M4GP73
Valorennummer 11552408
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund EUR O Acc.
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 540.07 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 535.42 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 550.18 EUR 29.10.2024
52 Wochen Tief * 385.80 EUR 03.11.2023
NAV * 540.07 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'503'949
Anteilsklassevermögen *** 968'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.58% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +25.41% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +2.14% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +7.74% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +15.55% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +44.20% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +76.34% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +15.22% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +107.41% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.56%
Apple Inc 8.18%
Alphabet Inc Class A 7.30%
Amazon.com Inc 6.67%
Meta Platforms Inc Class A 5.94%
Broadcom Inc 3.57%
Costco Wholesale Corp 2.58%
The Home Depot Inc 2.53%
Intuitive Surgical Inc 2.52%
Netflix Inc 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.7985%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)