ISIN | IE00B3M4GP73 |
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Valorennummer | 11552408 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund EUR O Acc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 540.07 EUR | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 535.42 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 550.18 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 385.80 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 540.07 EUR | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 207'503'949 | |
Anteilsklassevermögen *** | 968'026 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.58% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +25.41% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | +2.14% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +7.74% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +15.55% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +44.20% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +76.34% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +15.22% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +107.41% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.56% | |
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Apple Inc | 8.18% | |
Alphabet Inc Class A | 7.30% | |
Amazon.com Inc | 6.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.94% | |
Broadcom Inc | 3.57% | |
Costco Wholesale Corp | 2.58% | |
The Home Depot Inc | 2.53% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.52% | |
Netflix Inc | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.7985% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |