ISIN | IE00B3M4GP73 |
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Valorennummer | 11552408 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund EUR O Acc. |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 578.48 EUR | 08.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 578.11 EUR | 07.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 599.98 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 436.24 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 578.48 EUR | 08.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 254'180'788 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'805'850 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.95% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.96% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 Monat | -1.19% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 Monate | +7.24% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 Monate | +6.88% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 Jahr | +33.87% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 Jahre | +89.66% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 Jahre | +26.06% |
11.01.2022 - 08.01.2025
11.01.2022 08.01.2025 |
5 Jahre | +104.72% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.97% | |
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Apple Inc | 8.43% | |
Amazon.com Inc | 7.79% | |
Alphabet Inc Class A | 7.16% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.43% | |
Broadcom Inc | 4.70% | |
Netflix Inc | 3.06% | |
Visa Inc Class A | 2.80% | |
Costco Wholesale Corp | 2.47% | |
ServiceNow Inc | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.7985% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |