New Capital US Growth Fund CHF O Acc.

Stammdaten

ISIN IE00B67QFN07
Valorennummer 11552498
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Growth Fund CHF O Acc.
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 590.38 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 583.50 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 590.38 CHF 03.07.2025
52 Wochen Tief * 434.14 CHF 04.04.2025
NAV * 590.38 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 207'089'569
Anteilsklassevermögen *** 3'412'137
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.13% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +5.81% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +28.00% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +5.28% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +13.19% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +52.07% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +83.33% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +84.97% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.87%
Amazon.com Inc 7.28%
Alphabet Inc Class A 6.70%
Meta Platforms Inc Class A 6.45%
Broadcom Inc 4.66%
Netflix Inc 4.48%
Eli Lilly and Co 3.42%
Axon Enterprise Inc 2.65%
Visa Inc Class A 2.63%
ServiceNow Inc 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0193%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)