ISIN | IE00B67QFN07 |
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Valorennummer | 11552498 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund CHF O Acc. |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 605.68 CHF | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 606.42 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 616.36 CHF | 12.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 434.14 CHF | 04.04.2025 |
NAV * | 605.68 CHF | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 220'196'683 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'512'174 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.90% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 Monat | +0.56% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +10.08% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +11.65% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +19.92% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +58.25% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +68.81% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | +69.89% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.74% | |
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Amazon.com Inc | 7.57% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.58% | |
Alphabet Inc Class A | 6.47% | |
Broadcom Inc | 5.14% | |
Netflix Inc | 3.51% | |
Eli Lilly and Co | 3.44% | |
Arista Networks Inc | 2.95% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 2.66% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.0193% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |