ISIN | IE00BDGSPV42 |
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Valorennummer | 34160037 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund HKD O Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 326.07 HKD | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 323.26 HKD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 332.10 HKD | 29.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 231.58 HKD | 03.11.2023 |
NAV * | 326.07 HKD | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'751'385'501 | |
Anteilsklassevermögen *** | 611'653 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.03% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +28.16% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | +2.24% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +7.86% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +15.82% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +45.17% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +80.37% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +20.50% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +125.20% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.56% | |
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Apple Inc | 8.18% | |
Alphabet Inc Class A | 7.30% | |
Amazon.com Inc | 6.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.94% | |
Broadcom Inc | 3.57% | |
Costco Wholesale Corp | 2.58% | |
The Home Depot Inc | 2.53% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.52% | |
Netflix Inc | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.7994% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |