ISIN | IE00BF2SJ878 |
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Valorennummer | 42819373 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Future Leaders Fund USD X Acc |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.78 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 183.66 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 221.48 USD | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 156.69 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 182.78 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'636'790 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'950'396 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.05% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.43% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -7.08% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -8.05% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +1.01% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +9.40% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +39.42% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +19.70% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +23.39% |
15.10.2020 - 31.03.2025
15.10.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 7.11% | |
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Cloudflare Inc | 3.99% | |
Veeva Systems Inc Class A | 3.92% | |
Spotify Technology SA | 3.85% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.75% | |
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 3.18% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 3.13% | |
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A | 3.13% | |
Tradeweb Markets Inc | 3.11% | |
Datadog Inc Class A | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0024% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |