New Capital US Future Leaders Fund USD X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BF2SJ878
Valorennummer 42819373
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital US Future Leaders Fund USD X Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.78 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 183.66 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 221.48 USD 10.02.2025
52 Wochen Tief * 156.69 USD 19.04.2024
NAV * 182.78 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'636'790
Anteilsklassevermögen *** 26'950'396
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.05% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.43% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -7.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -8.05% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.01% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +9.40% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +39.42% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +19.70% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +23.39% 15.10.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 7.11%
Cloudflare Inc 3.99%
Veeva Systems Inc Class A 3.92%
Spotify Technology SA 3.85%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.75%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 3.18%
Vertiv Holdings Co Class A 3.13%
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 3.13%
Tradeweb Markets Inc 3.11%
Datadog Inc Class A 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0024%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)