ISIN | IE00BDGNWG39 |
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Valorennummer | 41132887 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital US Growth Fund EUR I Acc. |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung eines Kapitalzuwachses in erster Linie durch Investitionen in notierte Wertpapiere aus den Vereinigten Staaten von Amerika. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 248.17 EUR | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 245.25 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 256.21 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 178.49 EUR | 04.01.2024 |
NAV * | 248.17 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 225'094'730 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'201'060 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +34.03% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +34.51% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +2.93% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +9.86% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +11.17% |
21.06.2024 - 20.12.2024
21.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +35.40% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +96.55% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +31.38% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +120.32% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.86% | |
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Apple Inc | 7.99% | |
Amazon.com Inc | 7.38% | |
Alphabet Inc Class A | 6.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.33% | |
Broadcom Inc | 3.27% | |
Netflix Inc | 3.05% | |
Visa Inc Class A | 2.82% | |
Costco Wholesale Corp | 2.62% | |
Intuitive Surgical Inc | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.9466% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |