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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17
01.08.2024
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
01.08.2024
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
01.08.2024
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
01.08.2024
Commodities Real Return Fund Inst acc
IE00B1BXJ858
01.08.2024
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53
01.08.2024
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065
01.08.2024
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95
01.08.2024
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64
01.08.2024
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
01.08.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren