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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt F RMB
LU2370644291
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt F USD
LU2280526711
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt HF dy GBP
LU2280527289
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt HF EUR
LU2280527016
22.11.2024
Chinese Local Currency Debt HF USD
LU2280526802
22.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren