LPP 25 -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0016431667
Valorennummer 1643166
Bloomberg Global ID BBG000D9DTB5
Fondsname LPP 25 -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'260.70 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 1'258.46 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'284.60 CHF 10.02.2025
52 Wochen Tief * 1'210.88 CHF 07.04.2025
NAV * 1'260.70 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 342'485'035
Anteilsklassevermögen *** 202'629'273
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.03% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +3.38% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -1.57% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate -0.03% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +1.47% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +8.35% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +2.75% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre +0.30% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 29.91%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 25.35%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 9.44%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 5.98%
Pictet-EUR Government Bonds Z 5.01%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 3.01%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 2.75%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 2.49%
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF 2.29%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)