LPP 25 -I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0016431667
Valorennummer 1643166
Bloomberg Global ID BBG000D9DTB5
Fondsname LPP 25 -I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'215.93 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 1'211.00 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'284.60 CHF 10.02.2025
52 Wochen Tief * 1'210.88 CHF 07.04.2025
NAV * 1'215.93 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 346'437'449
Anteilsklassevermögen *** 205'104'835
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.58% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -2.67% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -3.37% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -3.18% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -1.00% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +5.37% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -1.77% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre -1.81% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 29.59%
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 27.04%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 8.84%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 6.64%
Pictet-EUR Government Bonds Z 5.31%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 4.05%
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc 2.67%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 2.47%
Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD 1.91%
Pictet-Digital Z USD 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1043.5% Switzerland37.2% United States2.3% Japan2.2% China1.8% Taiwan1.6% India1.6% Canada1.5% United Kingdom1.2% South Korea7.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.7% Healthcare20.2% Technology15.5% Financial Services11.2% Industrials9.2% Consumer Cyclical8.7% Consumer Defensive5.7% Communication Services4.8% Basic Materials1.7% Energy2.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1046.6% Government34.3% Corporate13.5% Securitized4.8% Cash & Equivalents0.8% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)