ISIN | CH0016431667 |
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Valorennummer | 1643166 |
Bloomberg Global ID | BBG000D9DTB5 |
Fondsname | LPP 25 -I dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'254.35 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'254.27 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'284.60 CHF | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'210.88 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'254.35 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 343'098'943 | |
Anteilsklassevermögen *** | 202'591'148 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.53% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -0.82% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +0.15% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | -0.50% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +0.84% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +6.94% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +7.56% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | -1.81% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 35.45% | |
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Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 19.51% | |
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 9.42% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 5.14% | |
Pictet-EUR Government Bonds Z | 4.74% | |
Pictet Quest Al-driven Glb Eq Z EUR Acc | 3.47% | |
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 3.04% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 2.64% | |
Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 2.41% | |
Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |