| ISIN | CH0016431667 |
|---|---|
| Valorennummer | 1643166 |
| Bloomberg Global ID | BBG000D9DTB5 |
| Fondsname | PCH-LPP 25 -I dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Investoren an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 25% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der Schwankungen 10% nicht überschreiten darf. Dabei orientiert sich das Teilvermögen an den Grundsätzen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'270.72 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'268.71 CHF | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'285.25 CHF | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'198.38 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'270.72 CHF | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 331'482'782 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 195'427'997 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.82% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.47% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +0.61% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +1.79% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.83% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +7.77% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +11.83% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -2.75% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 | 38.14% | |
|---|---|---|
| Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 15.90% | |
| Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 8.10% | |
| Pictet CH Enhanced Liquidity CHF Z dy | 4.88% | |
| Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z EUR Acc | 4.47% | |
| Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 3.75% | |
| Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 3.54% | |
| Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 3.48% | |
| Pictet CH I-Swiss Sust Eqs Trkr Z0 CHF | 3.22% | |
| Pictet CH I-Emerging Mkts Trkr Z USD | 2.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.45% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.44% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |