Global Equities -J dy USD

Stammdaten

ISIN CH0022186115
Valorennummer 2218611
Bloomberg Global ID BBG000QVWCJ0
Fondsname Global Equities -J dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'217.59 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 3'271.96 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 3'623.14 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 3'017.62 USD 19.04.2024
NAV * 3'217.59 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 658'832'201
Anteilsklassevermögen *** 517'107'098
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.25% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.02% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.16% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.18% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -7.65% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.29% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +22.81% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +16.38% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +77.04% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.44%
NVIDIA Corp 4.71%
Microsoft Corp 4.26%
Amazon.com Inc 2.97%
Meta Platforms Inc Class A 1.83%
Tesla Inc 1.66%
Alphabet Inc Class A 1.58%
Broadcom Inc 1.47%
Alphabet Inc Class C 1.37%
JPMorgan Chase & Co 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.14%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)