Global Equities -J dy USD

Stammdaten

ISIN CH0022186115
Valorennummer 2218611
Bloomberg Global ID BBG000QVWCJ0
Fondsname Global Equities -J dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'441.22 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 3'416.10 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 3'562.01 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 2'876.54 USD 04.01.2024
NAV * 3'441.22 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 752'096'806
Anteilsklassevermögen *** 545'521'511
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.45% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.73% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.22% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +0.41% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +5.18% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +19.36% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +43.90% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +20.23% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +59.36% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.84%
Microsoft Corp 4.27%
NVIDIA Corp 4.25%
Amazon.com Inc 2.43%
Meta Platforms Inc Class A 1.65%
Alphabet Inc Class A 1.39%
Alphabet Inc Class C 1.22%
Eli Lilly and Co 1.12%
Broadcom Inc 1.04%
JPMorgan Chase & Co 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.326%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)