ISIN | CH0022186115 |
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Valorennummer | 2218611 |
Bloomberg Global ID | BBG000QVWCJ0 |
Fondsname | Global Equities -J dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'217.59 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'271.96 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'623.14 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'017.62 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'217.59 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 658'832'201 | |
Anteilsklassevermögen *** | 517'107'098 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.25% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -16.02% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -7.18% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.65% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +5.29% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +22.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +16.38% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +77.04% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.44% | |
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NVIDIA Corp | 4.71% | |
Microsoft Corp | 4.26% | |
Amazon.com Inc | 2.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.83% | |
Tesla Inc | 1.66% | |
Alphabet Inc Class A | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Alphabet Inc Class C | 1.37% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |