ISIN | CH0599811418 |
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Valorennummer | 59981141 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD F dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'045.17 USD | 05.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'045.17 USD | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'074.40 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'023.00 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 1'045.17 USD | 05.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'548'198'103 | |
Anteilsklassevermögen *** | 195'918'725 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.60% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 Monat | +0.29% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 Monate | +1.03% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 Monate | -2.62% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 Jahr | +0.14% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 Jahre | +2.33% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 Jahre | +4.80% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 Jahre | +4.33% |
26.08.2021 - 05.05.2025
26.08.2021 05.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.04.2025 | 4.67% | |
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REVREPO_4.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.04.2025 | 4.67% | |
REVREPO_4.35%_MMF-AAA-A_BNP_01.04.2025 | 4.31% | |
REVREPO_4.3%_MMF-AAA-A_BNP_02.04.2025 | 2.52% | |
Bank of Montreal 5.0811% | 1.85% | |
BNG Bank N.V. 5.35217% | 1.83% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% | 1.78% | |
Bank of America, N.A. 5.12661% | 1.63% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.53% | |
AT&T Inc 4% | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |