ISIN | CH0599811418 |
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Valorennummer | 59981141 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity USD F dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'063.53 USD | 12.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'063.12 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'074.40 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'023.00 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 1'063.53 USD | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'776'430'724 | |
Anteilsklassevermögen *** | 286'891'719 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.26% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.48% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +0.44% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +1.25% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +2.36% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | -0.12% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +2.10% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +5.98% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +6.17% |
26.08.2021 - 12.09.2025
26.08.2021 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Revrepo_4.33%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_02.09.2025 | 4.70% | |
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Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.09.2025 | 4.70% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.09.2025 | 4.69% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.09.2025 | 3.61% | |
BNG Bank N.V. 5.358% | 1.82% | |
BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 1.73% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.68% | |
AT&T Inc 4% | 1.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.56% | |
UBS AG, London Branch 5.288% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.12% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |