| ISIN | CH0599811418 |
|---|---|
| Valorennummer | 59981141 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity USD F dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'034.48 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'034.15 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'074.61 USD | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'030.98 USD | 11.12.2025 |
| NAV * | 1'034.48 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'587'918'796 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 216'701'973 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.83% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | -3.73% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | -3.03% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | -1.85% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.30% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +0.98% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +2.91% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +3.27% |
26.08.2021 - 09.01.2026
26.08.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revrepo_4%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 | 3.39% | |
|---|---|---|
| Revrepo_3.97%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_01.12.2025 | 2.64% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.12.2025 | 2.64% | |
| REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.12.2025 | 2.45% | |
| REVREPO_4.01%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.12.2025 | 2.45% | |
| Barclays Bank plc 0% | 1.95% | |
| BNG Bank N.V. 5.022% | 1.90% | |
| Revrepo_4.03%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_01.12.2025 | 1.88% | |
| BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 1.78% | |
| Banco Santander, S.A. 0% | 1.75% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.12% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |