| ISIN | CH0596699485 |
|---|---|
| Valorennummer | 59669948 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity USD R |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'165.05 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'164.65 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'165.05 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'117.45 USD | 29.11.2024 |
| NAV * | 1'165.05 USD | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'713'761'755 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'679'995 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.85% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.91% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | +0.34% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +1.05% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +2.18% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.26% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.27% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.61% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +13.22% |
11.02.2021 - 28.11.2025
11.02.2021 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_4.1%_MMF-AAA-A_BNP_03.11.2025 | 2.98% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4.03%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2025 | 2.60% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2025 | 2.23% | |
| CP BARCLAYS BK PLC Zero % 20.04.2026 | 1.91% | |
| BNG Bank N.V. 5.158% | 1.90% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.11.2025 | 1.86% | |
| REVREPO_4.02%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.11.2025 | 1.86% | |
| BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 1.76% | |
| Banco Santander, S.A. 0% | 1.71% | |
| REVREPO_4%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2025 | 1.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.51% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |