ISIN | CH0596699485 |
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Valorennummer | 59669948 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD R |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'134.33 USD | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'134.10 USD | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'134.33 USD | 11.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'098.59 USD | 12.04.2024 |
NAV * | 1'134.33 USD | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'792'702'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'819'337 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.19% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | +0.30% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | +0.98% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | +0.56% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | +3.30% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +7.76% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | +10.54% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +10.24% |
11.02.2021 - 11.04.2025
11.02.2021 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.04.2025 | 4.67% | |
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REVREPO_4.3%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.04.2025 | 4.67% | |
REVREPO_4.35%_MMF-AAA-A_BNP_01.04.2025 | 4.31% | |
REVREPO_4.3%_MMF-AAA-A_BNP_02.04.2025 | 2.52% | |
Bank of Montreal 5.0811% | 1.85% | |
BNG Bank N.V. 5.35217% | 1.83% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% | 1.78% | |
Bank of America, N.A. 5.12661% | 1.63% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.53% | |
AT&T Inc 4% | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.51% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |