ISIN | CH0596699485 |
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Valorennummer | 59669948 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD R |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'116.40 USD | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'116.03 USD | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'132.31 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'075.71 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 1'116.40 USD | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'661'924'057 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'298'468 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.17% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.71% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | -1.13% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | -0.28% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +1.06% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +3.82% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +8.00% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | +8.64% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +8.50% |
11.02.2021 - 22.11.2024
11.02.2021 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2024 | 4.90% | |
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REVREPO_4.85%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.11.2024 | 4.52% | |
Deutsche Bank AG London Branch 0% | 2.14% | |
Woori Bank, London Branch 0% | 2.02% | |
BNG Bank N.V. 5.846% | 1.93% | |
Bank of Montreal 5.457% | 1.90% | |
Bank of Nova Scotia 5.708% | 1.88% | |
REVREPO_4.84%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024 | 1.88% | |
Bank of America, N.A. 5.866% | 1.72% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.487% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |