ISIN | CH0017475812 |
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Valorennummer | 1747581 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWMYS4 |
Fondsname | Global Equities -P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'362.24 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'363.55 USD | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'616.91 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'012.26 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'362.24 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 707'963'899 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'347'473 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.43% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -4.49% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -1.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -2.99% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +6.87% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +30.27% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +19.08% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +96.65% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.03% | |
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NVIDIA Corp | 4.73% | |
Microsoft Corp | 4.16% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.75% | |
Tesla Inc | 1.38% | |
Alphabet Inc Class A | 1.38% | |
Alphabet Inc Class C | 1.19% | |
Broadcom Inc | 1.00% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |