ISIN | CH0598313978 |
---|---|
Valorennummer | 59831397 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD P |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'135.67 USD | 12.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'135.64 USD | 11.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'137.07 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'097.37 USD | 13.03.2024 |
NAV * | 1'135.67 USD | 12.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'066'003'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'875'335 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.83% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.93% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
1 Monat | +0.33% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 Monate | +1.08% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 Monate | +0.73% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 Jahr | +3.50% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 Jahre | +7.98% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 Jahre | +10.43% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 Jahre | +10.26% |
03.08.2021 - 12.03.2025
03.08.2021 12.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 | 4.91% | |
---|---|---|
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 | 3.15% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 | 2.80% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 | 2.10% | |
Woori Bank, London Branch 0% | 1.81% | |
BNG Bank N.V. 5.35532% | 1.79% | |
Bank of Montreal 5.17352% | 1.79% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% | 1.72% | |
Bank of America, N.A. 5.25121% | 1.60% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |