ISIN | CH0598313978 |
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Valorennummer | 59831397 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD P |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'145.21 USD | 28.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'145.00 USD | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'145.21 USD | 28.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'109.78 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 1'145.21 USD | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'548'198'103 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'697'434 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.35% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 Monat | +0.35% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | +0.95% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | +2.09% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | +3.20% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +7.78% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | +11.26% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | +11.19% |
03.08.2021 - 28.05.2025
03.08.2021 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_05.05.2025 | 5.88% | |
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REVREPO_4.37%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 | 5.88% | |
Bank of Montreal 5.05512% | 2.03% | |
BNG Bank N.V. 5.36076% | 2.00% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.05.2025 | 1.96% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% | 1.95% | |
Bank of America, N.A. 5.13692% | 1.78% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.76% | |
AT&T Inc 4% | 1.72% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |