ISIN | CH0598313978 |
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Valorennummer | 59831397 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity USD P |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'153.58 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'153.15 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'153.58 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'119.24 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 1'153.58 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'888'894'828 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'953'533 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.42% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.25% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.38% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +1.11% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +2.10% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +3.06% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +7.69% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +11.95% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +12.00% |
03.08.2021 - 25.07.2025
03.08.2021 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-BBB_SANMAD_01.07.2025 | 4.85% | |
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REVREPO_4.35%_MMF-AAA-BBB_NATEXIS_02.07.2025 | 4.85% | |
REVREPO_4.35%_MMF-AAA-BBB_NATEXIS_01.07.2025 | 3.46% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-BBB_SANMAD_02.07.2025 | 3.12% | |
Bank of Montreal 5.01236% | 1.81% | |
BNG Bank N.V. 5.32626% | 1.76% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% | 1.73% | |
BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 1.64% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.61% | |
Bank of America, N.A. 5.1023% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |