Global Equities -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0017475796
Valorennummer 1747579
Bloomberg Global ID BBG000NWMYC1
Fondsname Global Equities -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'608.94 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 3'621.96 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 3'621.96 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 3'013.97 USD 08.04.2025
NAV * 3'608.94 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 676'183'390
Anteilsklassevermögen *** 68'957'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.39% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.86% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.97% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.48% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.59% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.75% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +35.54% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +38.68% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +71.97% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.95%
NVIDIA Corp 4.06%
Microsoft Corp 4.05%
Amazon.com Inc 3.10%
Meta Platforms Inc Class A 2.09%
Alphabet Inc Class A 1.65%
Tesla Inc 1.61%
Alphabet Inc Class C 1.43%
Broadcom Inc 1.35%
JPMorgan Chase & Co 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.14%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)