Global Equities -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0017475796
Valorennummer 1747579
Bloomberg Global ID BBG000NWMYC1
Fondsname Global Equities -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'442.71 USD 08.01.2025
Vorheriger Preis * 3'444.06 USD 07.01.2025
52 Wochen Hoch * 3'554.11 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 2'878.32 USD 17.01.2024
NAV * 3'442.71 USD 08.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 720'503'273
Anteilsklassevermögen *** 109'267'949
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.54% 31.12.2024
08.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.89% 31.12.2024
08.01.2025
1 Monat -2.70% 09.12.2024
08.01.2025
3 Monate +0.14% 08.10.2024
08.01.2025
6 Monate +3.48% 08.07.2024
08.01.2025
1 Jahr +18.50% 08.01.2024
08.01.2025
2 Jahre +40.41% 09.01.2023
08.01.2025
3 Jahre +18.07% 10.01.2022
08.01.2025
5 Jahre +58.31% 08.01.2020
08.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.85%
Microsoft Corp 4.35%
NVIDIA Corp 4.28%
Amazon.com Inc 2.49%
Meta Platforms Inc Class A 1.80%
Alphabet Inc Class A 1.39%
Alphabet Inc Class C 1.21%
Broadcom Inc 1.09%
Tesla Inc 1.07%
Eli Lilly and Co 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.424%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)