Global Equities -Z dy USD

Stammdaten

ISIN CH0017475820
Valorennummer 1747582
Bloomberg Global ID BBG000R76QK8
Fondsname Global Equities -Z dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'369.67 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 3'374.93 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 3'622.86 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 3'020.69 USD 19.04.2024
NAV * 3'369.67 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 707'963'899
Anteilsklassevermögen *** 50'188'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.78% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.33% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -4.44% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -1.78% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -3.14% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.77% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +30.20% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +19.11% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +96.68% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.03%
NVIDIA Corp 4.73%
Microsoft Corp 4.16%
Amazon.com Inc 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.75%
Tesla Inc 1.38%
Alphabet Inc Class A 1.38%
Alphabet Inc Class C 1.19%
Broadcom Inc 1.00%
JPMorgan Chase & Co 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.09%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)