Global Equities -Z dy USD

Stammdaten

ISIN CH0017475820
Valorennummer 1747582
Bloomberg Global ID BBG000R76QK8
Fondsname Global Equities -Z dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'716.06 USD 26.06.2025
Vorheriger Preis * 3'683.90 USD 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 3'716.06 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 3'022.74 USD 08.04.2025
NAV * 3'716.06 USD 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 676'183'390
Anteilsklassevermögen *** 34'299'531
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.31% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.56% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +3.07% 27.05.2025
26.06.2025
3 Monate +7.98% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +6.95% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +13.36% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +37.76% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +52.09% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +85.54% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.09%
NVIDIA Corp 4.28%
Microsoft Corp 3.92%
Amazon.com Inc 2.81%
Meta Platforms Inc Class A 2.04%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Broadcom Inc 1.24%
Alphabet Inc Class C 1.20%
Tesla Inc 1.18%
Eli Lilly and Co 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.09%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)