ISIN | CH0045865786 |
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Valorennummer | 4586578 |
Bloomberg Global ID | BBG000RP5J25 |
Fondsname | Global Equities -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'062.64 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'067.32 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'374.18 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'678.08 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'062.64 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 555'518'464 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'002'309 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +4.71% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -4.55% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -5.37% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.47% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +22.58% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +16.84% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +46.33% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.95% | |
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NVIDIA Corp | 4.06% | |
Microsoft Corp | 4.05% | |
Amazon.com Inc | 3.10% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.09% | |
Alphabet Inc Class A | 1.65% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Alphabet Inc Class C | 1.43% | |
Broadcom Inc | 1.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.14% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |