Global Equities -P dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0045865786
Valorennummer 4586578
Bloomberg Global ID BBG000RP5J25
Fondsname Global Equities -P dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'077.49 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 3'065.45 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 3'374.18 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 2'723.75 CHF 05.08.2024
NAV * 3'077.49 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 638'760'428
Anteilsklassevermögen *** 28'203'656
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.22% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -6.34% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -4.22% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +1.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +4.38% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +26.15% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +14.41% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +79.66% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.03%
NVIDIA Corp 4.73%
Microsoft Corp 4.16%
Amazon.com Inc 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.75%
Tesla Inc 1.38%
Alphabet Inc Class A 1.38%
Alphabet Inc Class C 1.19%
Broadcom Inc 1.00%
JPMorgan Chase & Co 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.14%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)