ISIN | CH0045865786 |
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Valorennummer | 4586578 |
Bloomberg Global ID | BBG000RP5J25 |
Fondsname | Global Equities -P dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Aktien der Länder die Bestandteil des globalen Index MSCI World sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'070.94 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'952.15 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'374.18 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'678.08 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 3'070.94 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 536'766'653 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'053'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.42% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +11.51% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -8.66% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | -4.19% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +3.37% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +27.02% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +21.49% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +63.14% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.44% | |
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NVIDIA Corp | 4.71% | |
Microsoft Corp | 4.26% | |
Amazon.com Inc | 2.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.83% | |
Tesla Inc | 1.66% | |
Alphabet Inc Class A | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Alphabet Inc Class C | 1.37% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |