| ISIN | CH0380645348 |
|---|---|
| Valorennummer | 38064534 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity USD J dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'107.62 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'107.47 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'111.99 USD | 12.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 1'059.44 USD | 13.11.2024 |
| NAV * | 1'107.62 USD | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'713'761'755 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 358'271'259 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.86% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.56% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +0.35% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +1.15% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +2.36% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.27% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +1.83% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +6.25% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +6.86% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_4.16%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.10.2025 | 3.36% | |
|---|---|---|
| REVREPO_4.2%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2025 | 2.83% | |
| REVREPO_4.13%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2025 | 2.48% | |
| REVREPO_4.2%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2025 | 2.12% | |
| BNG Bank N.V. 5.331% | 1.80% | |
| BNP Paribas Issuance BV 5.2% | 1.68% | |
| Banco Santander, S.A. 0% | 1.66% | |
| REVREPO_4.15%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2025 | 1.59% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.53% | |
| AT&T Inc 4% | 1.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.181% |
|---|---|
| Datum TER | 13.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |