ISIN | CH0380645348 |
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Valorennummer | 38064534 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity USD J dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'072.95 USD | 19.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'072.83 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'111.99 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'059.44 USD | 13.11.2024 |
NAV * | 1'072.95 USD | 19.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'852'148'741 | |
Anteilsklassevermögen *** | 756'699'010 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.15% |
31.12.2024 - 19.02.2025
31.12.2024 19.02.2025 |
1 Monat | +0.36% |
21.01.2025 - 19.02.2025
21.01.2025 19.02.2025 |
3 Monate | +1.19% |
19.11.2024 - 19.02.2025
19.11.2024 19.02.2025 |
6 Monate | -2.28% |
19.08.2024 - 19.02.2025
19.08.2024 19.02.2025 |
1 Jahr | +0.47% |
20.02.2024 - 19.02.2025
20.02.2024 19.02.2025 |
2 Jahre | +2.47% |
21.02.2023 - 19.02.2025
21.02.2023 19.02.2025 |
3 Jahre | +3.88% |
22.02.2022 - 19.02.2025
22.02.2022 19.02.2025 |
5 Jahre | +4.29% |
19.02.2020 - 19.02.2025
19.02.2020 19.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.02.2025 | 4.91% | |
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REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.02.2025 | 3.15% | |
REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.02.2025 | 2.80% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 | 2.10% | |
Woori Bank, London Branch 0% | 1.81% | |
BNG Bank N.V. 5.35532% | 1.79% | |
Bank of Montreal 5.17352% | 1.79% | |
MUFG Bank Ltd (Sydney Branch) 0% | 1.72% | |
Bank of America, N.A. 5.25121% | 1.60% | |
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.02.2025 | 1.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.181% |
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Datum TER | 13.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |