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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
12.11.2024
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
13.11.2024 5.0084
13.11.2024
Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
13.11.2024 0.1628
13.11.2024
Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823
13.11.2024 0.0271
13.11.2024
Emerging Markets -I EUR
LU0257357813
13.11.2024 10.0321
13.11.2024
Emerging Markets -I USD
LU0131725870
13.11.2024 18.4529
13.11.2024
Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
13.11.2024 0.8513
13.11.2024
Emerging Markets -P EUR
LU0257359355
13.11.2024 3.3762
13.11.2024
Emerging Markets -P USD
LU0130729220
S
13.11.2024 7.0656
13.11.2024
Emerging Markets -R EUR
LU0257359603
13.11.2024 1.3587
13.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren