Pictet Asset Management S.A.
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Anteilsklassen
9'697
Dokumente
124
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540 |
12.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666 |
13.11.2024 |
5.0084
13.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740 |
13.11.2024 |
0.1628
13.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -HR EUR
LU0407233823 |
13.11.2024 |
0.0271
13.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -I EUR
LU0257357813 |
13.11.2024 |
10.0321
13.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -I USD
LU0131725870 |
13.11.2024 |
18.4529
13.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397 |
13.11.2024 |
0.8513
13.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -P EUR
LU0257359355 |
13.11.2024 |
3.3762
13.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -P USD
LU0130729220 |
13.11.2024 |
7.0656
13.11.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets -R EUR
LU0257359603 |
13.11.2024 |
1.3587
13.11.2024 |
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