ISIN | CH0261144866 |
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Valorennummer | 26114486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | North American Equities Tracker -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'765.48 EUR | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'761.98 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'831.76 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'110.89 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 2'765.48 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'493'623'851 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'206'929 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.17% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.80% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +2.51% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +1.13% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +7.25% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +22.40% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +29.83% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | +33.59% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +91.89% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.06% | |
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Apple Inc | 5.83% | |
NVIDIA Corp | 5.66% | |
Amazon.com Inc | 3.41% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.11% | |
Alphabet Inc Class A | 2.10% | |
Alphabet Inc Class C | 1.84% | |
Eli Lilly and Co | 1.36% | |
Broadcom Inc | 1.22% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.085% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |