ISIN | CH0261144866 |
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Valorennummer | 26114486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | North American Equities Tracker -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'863.59 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'853.39 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'240.28 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'534.36 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 2'863.59 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'661'955'726 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'480'140 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.98% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.63% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -6.52% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -9.60% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +1.81% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +8.47% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +39.25% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +28.16% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +138.33% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.49% | |
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NVIDIA Corp | 6.10% | |
Microsoft Corp | 5.38% | |
Amazon.com Inc | 3.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.26% | |
Tesla Inc | 1.78% | |
Alphabet Inc Class A | 1.78% | |
Alphabet Inc Class C | 1.54% | |
Broadcom Inc | 1.30% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.085% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |