| ISIN | CH0261144866 |
|---|---|
| Valorennummer | 26114486 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - North American Equities Tracker -Z EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'249.06 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'272.84 EUR | 10.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'284.00 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'466.09 EUR | 21.04.2025 |
| NAV * | 3'249.06 EUR | 11.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'237'687'136 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'835'540 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.40% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.64% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 Monat | -0.37% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 Monate | +4.70% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 Monate | +12.45% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.99% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 Jahre | +38.53% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 Jahre | +58.58% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 Jahre | +96.34% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.17% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.03% | |
| Apple Inc | 5.85% | |
| Amazon.com Inc | 3.69% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.71% | |
| Broadcom Inc | 2.24% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.09% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.77% | |
| Tesla Inc | 1.63% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |