ISIN | CH0261144866 |
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Valorennummer | 26114486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | North American Equities Tracker -Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'913.15 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'901.71 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'240.28 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'466.09 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 2'913.15 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'811'098'467 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'297'305 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.39% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.94% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.60% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.09% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -6.55% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +5.23% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +31.95% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +49.08% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +96.97% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.64% | |
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NVIDIA Corp | 5.58% | |
Microsoft Corp | 5.11% | |
Amazon.com Inc | 3.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.66% | |
Alphabet Inc Class A | 1.82% | |
Broadcom Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class C | 1.56% | |
Tesla Inc | 1.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.085% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |