Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028712583
Valorennummer 2871258
Bloomberg Global ID
Fondsname Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 968.42 USD 20.02.2025
Vorheriger Preis * 975.07 USD 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 1'018.47 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 826.14 USD 19.04.2024
NAV * 968.42 USD 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'066'815
Anteilsklassevermögen *** 1'800'815
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.66% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.56% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +2.63% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate -0.34% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +4.59% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +7.99% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +1.91% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -3.21% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +0.50% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.23%
BHP Group Ltd 7.46%
CSL Ltd 4.78%
AIA Group Ltd 4.64%
National Australia Bank Ltd 4.14%
Westpac Banking Corp 3.84%
ANZ Group Holdings Ltd 3.23%
DBS Group Holdings Ltd 3.06%
Macquarie Group Ltd 2.90%
Wesfarmers Ltd 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.286%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)