Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028712583
Valorennummer 2871258
Bloomberg Global ID
Fondsname Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'015.90 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 1'012.63 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'018.47 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 798.26 USD 09.04.2025
NAV * 1'015.90 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 133'785'052
Anteilsklassevermögen *** 1'909'893
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.79% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.08% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +3.64% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +9.48% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +8.72% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +14.52% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +16.39% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +18.08% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +27.37% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.85%
BHP Group Ltd 6.68%
AIA Group Ltd 4.48%
CSL Ltd 4.26%
Westpac Banking Corp 3.68%
DBS Group Holdings Ltd 3.67%
National Australia Bank Ltd 3.66%
ANZ Group Holdings Ltd 3.00%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.94%
Wesfarmers Ltd 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.286%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)