PI (CH)-Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028712583
Valorennummer 2871258
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH)-Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'041.41 USD 28.07.2025
Vorheriger Preis * 1'038.02 USD 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'049.15 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 798.26 USD 09.04.2025
NAV * 1'041.41 USD 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 133'785'052
Anteilsklassevermögen *** 1'909'893
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.54% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.40% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +2.51% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +13.68% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +9.99% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +15.87% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +15.27% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +16.87% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +26.27% 28.07.2020
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.75%
BHP Group Ltd 6.72%
AIA Group Ltd 4.54%
CSL Ltd 4.18%
DBS Group Holdings Ltd 3.82%
Westpac Banking Corp 3.76%
National Australia Bank Ltd 3.63%
ANZ Group Holdings Ltd 3.00%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.98%
Wesfarmers Ltd 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.28%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)