ISIN | CH0028712583 |
---|---|
Valorennummer | 2871258 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 942.79 USD | 03.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 946.94 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'018.47 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 826.14 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 942.79 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'739'303 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'744'556 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.89% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.62% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -0.95% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.32% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -6.52% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +4.47% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +0.42% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -6.56% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +36.84% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.90% | |
---|---|---|
BHP Group Ltd | 6.91% | |
CSL Ltd | 4.59% | |
AIA Group Ltd | 4.21% | |
National Australia Bank Ltd | 4.04% | |
Westpac Banking Corp | 3.85% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.25% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.12% | |
Macquarie Group Ltd | 2.81% | |
Wesfarmers Ltd | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.286% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |