Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028712583
Valorennummer 2871258
Bloomberg Global ID
Fondsname Pacific Basin ex Japan Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 942.79 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 946.94 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'018.47 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 826.14 USD 19.04.2024
NAV * 942.79 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'739'303
Anteilsklassevermögen *** 1'744'556
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.89% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.62% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.95% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.32% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -6.52% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.47% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +0.42% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -6.56% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +36.84% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.90%
BHP Group Ltd 6.91%
CSL Ltd 4.59%
AIA Group Ltd 4.21%
National Australia Bank Ltd 4.04%
Westpac Banking Corp 3.85%
DBS Group Holdings Ltd 3.25%
ANZ Group Holdings Ltd 3.12%
Macquarie Group Ltd 2.81%
Wesfarmers Ltd 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.286%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)