Pacific Basin ex Japan Equities Tracker - Z dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028712872
Valorennummer 2871287
Bloomberg Global ID BBG000PZ5GQ5
Fondsname Pacific Basin ex Japan Equities Tracker - Z dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 985.96 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 964.55 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'020.87 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 816.89 USD 10.11.2023
NAV * 985.96 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'781'628
Anteilsklassevermögen *** 7'732'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.38% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.29% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -2.06% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +12.94% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +10.46% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +19.00% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +19.81% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -5.21% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +2.60% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.17%
BHP Group Ltd 7.62%
CSL Ltd 5.31%
National Australia Bank Ltd 4.25%
AIA Group Ltd 4.12%
Westpac Banking Corp 3.68%
ANZ Group Holdings Ltd 3.10%
Wesfarmers Ltd 2.96%
DBS Group Holdings Ltd 2.96%
Macquarie Group Ltd 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.067%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)