Pacific Basin ex Japan Equities Tracker - Z dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028712872
Valorennummer 2871287
Bloomberg Global ID BBG000PZ5GQ5
Fondsname Pacific Basin ex Japan Equities Tracker - Z dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'017.49 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 1'014.20 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'020.87 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 799.13 USD 09.04.2025
NAV * 1'017.49 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 133'785'052
Anteilsklassevermögen *** 8'222'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.64% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.21% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +3.66% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +9.27% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +8.57% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +14.49% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +16.35% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +18.04% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +27.38% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.85%
BHP Group Ltd 6.68%
AIA Group Ltd 4.48%
CSL Ltd 4.26%
Westpac Banking Corp 3.68%
DBS Group Holdings Ltd 3.67%
National Australia Bank Ltd 3.66%
ANZ Group Holdings Ltd 3.00%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.94%
Wesfarmers Ltd 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.067%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)