ISIN | CH0028694849 |
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Valorennummer | 2869484 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | North American Equities Tracker -I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'741.97 USD | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'667.98 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'212.66 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'415.07 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'741.97 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'875'458'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'603'342 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.93% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.20% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -5.43% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -10.47% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -5.51% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +8.48% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +35.65% |
26.04.2023 - 24.04.2025
26.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +27.14% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +94.09% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.03% | |
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NVIDIA Corp | 6.08% | |
Microsoft Corp | 5.49% | |
Amazon.com Inc | 3.83% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.37% | |
Tesla Inc | 2.15% | |
Alphabet Inc Class A | 2.05% | |
Broadcom Inc | 1.90% | |
Alphabet Inc Class C | 1.77% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.306% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |