North American Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028694849
Valorennummer 2869484
Bloomberg Global ID
Fondsname North American Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'064.59 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 4'084.22 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 4'212.66 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 3'415.07 USD 08.04.2025
NAV * 4'064.59 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'156'133'129
Anteilsklassevermögen *** 2'211'958
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.74% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.46% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.56% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -2.43% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.94% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +39.73% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +42.58% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +86.03% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.44%
NVIDIA Corp 5.29%
Microsoft Corp 5.26%
Amazon.com Inc 4.03%
Meta Platforms Inc Class A 2.70%
Alphabet Inc Class A 2.15%
Tesla Inc 2.09%
Alphabet Inc Class C 1.85%
Broadcom Inc 1.76%
JPMorgan Chase & Co 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.306%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)