PI (CH) - North American Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028694849
Valorennummer 2869484
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - North American Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'752.01 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 4'752.53 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 4'769.57 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 3'415.07 USD 08.04.2025
NAV * 4'752.01 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'761'398'349
Anteilsklassevermögen *** 2'571'995
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.13% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.86% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.17% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.66% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.65% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +17.32% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +45.42% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +78.29% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +76.80% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.45%
Apple Inc 6.22%
Microsoft Corp 5.98%
Amazon.com Inc 3.43%
Meta Platforms Inc Class A 2.61%
Broadcom Inc 2.41%
Alphabet Inc Class A 2.31%
Tesla Inc 2.11%
Alphabet Inc Class C 1.96%
JPMorgan Chase & Co 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.29%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)