North American Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028694849
Valorennummer 2869484
Bloomberg Global ID
Fondsname North American Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'141.20 USD 17.12.2024
Vorheriger Preis * 4'159.05 USD 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 4'177.01 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 3'216.41 USD 04.01.2024
NAV * 4'141.20 USD 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'087'733'836
Anteilsklassevermögen *** 3'034'701
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.41% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +34.09% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +2.74% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +7.96% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +11.79% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +27.36% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +58.84% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +29.48% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +88.11% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.50%
NVIDIA Corp 5.73%
Microsoft Corp 5.72%
Amazon.com Inc 3.26%
Meta Platforms Inc Class A 2.23%
Alphabet Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class C 1.63%
Eli Lilly and Co 1.51%
Broadcom Inc 1.40%
JPMorgan Chase & Co 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.306%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)