North American Equities Tracker -I dy USD

Stammdaten

ISIN CH0028694849
Valorennummer 2869484
Bloomberg Global ID
Fondsname North American Equities Tracker -I dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'701.41 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 3'888.53 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 4'212.66 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 3'378.89 USD 19.04.2024
NAV * 3'701.41 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'875'458'522
Anteilsklassevermögen *** 2'603'342
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.93% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.91% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.60% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -8.97% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -4.67% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +3.55% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +30.79% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +17.44% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +116.57% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.49%
NVIDIA Corp 6.10%
Microsoft Corp 5.38%
Amazon.com Inc 3.53%
Meta Platforms Inc Class A 2.26%
Tesla Inc 1.78%
Alphabet Inc Class A 1.78%
Alphabet Inc Class C 1.54%
Broadcom Inc 1.30%
JPMorgan Chase & Co 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.306%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)