ISIN | CH0180951847 |
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Valorennummer | 18095184 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJ96 |
Fondsname | PI (CH) - North American Equities Tracker I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'797.43 USD | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4'814.52 USD | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'869.13 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'741.58 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'797.43 USD | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'394'775'419 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'237'018 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.91% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.02% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +1.02% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +9.13% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +6.30% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +14.61% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +47.00% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +56.35% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +90.30% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.27% | |
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Microsoft Corp | 5.48% | |
NVIDIA Corp | 5.23% | |
Amazon.com Inc | 3.42% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.35% | |
Alphabet Inc Class A | 1.82% | |
Broadcom Inc | 1.68% | |
Tesla Inc | 1.60% | |
Alphabet Inc Class C | 1.57% | |
Eli Lilly and Co | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |