ISIN | CH0180952191 |
---|---|
Valorennummer | 18095219 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWPVF3 |
Fondsname | Pacific Basin ex Japan Equities Tracker Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund's objective is to replicate the performance of the MSCI Pacific ex Japan Index. The investment team applies a quantitative approach to minimise tracking error and transaction cost which is achieved through a full index or an optimised quasi-full replication methodology developed in-house. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'476.63 USD | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'471.86 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'477.07 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'159.58 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 1'476.63 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 133'785'052 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'596'284 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.35% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +3.66% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +12.54% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +11.82% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +17.91% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +23.37% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +28.61% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +44.35% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.85% | |
---|---|---|
BHP Group Ltd | 6.68% | |
AIA Group Ltd | 4.48% | |
CSL Ltd | 4.26% | |
Westpac Banking Corp | 3.68% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.67% | |
National Australia Bank Ltd | 3.66% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.00% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.94% | |
Wesfarmers Ltd | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.048% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |