ISIN | CH0180951870 |
---|---|
Valorennummer | 18095187 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJK3 |
Fondsname | North American Equities Tracker Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'780.63 USD | 30.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 4'753.55 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'780.63 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'828.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'780.63 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'299'798'647 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'536'882 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.14% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.27% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +5.05% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +10.97% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +5.70% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +15.16% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +41.99% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +67.42% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +105.87% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.64% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.58% | |
Microsoft Corp | 5.11% | |
Amazon.com Inc | 3.67% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.66% | |
Alphabet Inc Class A | 1.82% | |
Broadcom Inc | 1.62% | |
Alphabet Inc Class C | 1.56% | |
Tesla Inc | 1.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.085% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |