ISIN | CH0180951870 |
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Valorennummer | 18095187 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWQJK3 |
Fondsname | PI (CH)-North American Equities Tracker Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI North-America index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'922.74 USD | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4'922.09 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'922.74 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'828.23 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 4'922.74 USD | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'299'798'647 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'536'882 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.29% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.28% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
1 Monat | +2.97% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | +15.90% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | +5.69% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | +18.56% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | +41.72% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | +60.27% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | +103.53% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.50% | |
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NVIDIA Corp | 5.17% | |
Microsoft Corp | 5.16% | |
Amazon.com Inc | 3.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.45% | |
Alphabet Inc Class A | 1.76% | |
Alphabet Inc Class C | 1.51% | |
Tesla Inc | 1.46% | |
Broadcom Inc | 1.45% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |